×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 340,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 607,0000  
Денежные средства в пути 20209 147 744,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 871,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 175,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 275,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 059 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   504 725,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 836,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   946,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 929 565,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 814,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   3 220,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 40,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   11 660,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   439,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 591 437,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 642 321,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150 988,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 126,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 700,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   629 860,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 629 857,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 417 509,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 417 513,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 498 622,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 806,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   188 399,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   3 658,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   652,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   126 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   208 516,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   97 109,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   57 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 516,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   30 902,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   125 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   344 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 037 568,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   99 805,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   755 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   142 578,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 778 459,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 904,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 894,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 70 773,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 42 773,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 37 271,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 998 046,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 5 418,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 573 449,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 432,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 185,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 135 915,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 008,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81 677,0000
Некоммерческие организации 40503   284,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 054,0000
Некоммерческие организации 40603   674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   203 258,0000
Коммерческие организации 40702   2 084 852,0000
Некоммерческие организации 40703   103 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 811,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 836 768,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   52 577,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   56,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   44 702,0000
Невыплаченные переводы 40905   246,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   381,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   356,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   2 000,0000
на срок до 30 дней 42002   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   53 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   73 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   196 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   601 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   666 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   387 698,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 416,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   34 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 898,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   562 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   90 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   268 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   747 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 814 214,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4 775,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   122,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14 248,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   33,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   517 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   37 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   299 413,0000
на срок свыше 3 лет 42507   781 327,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   263,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   694,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2 566,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   256,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   285,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 139,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 432,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   10 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
на срок свыше 3 лет 44007   352 168,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 17 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   652,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 822,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 162 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 129,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 911,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 689,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   77,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 25 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 32 444,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 837 028,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 163 140,0000  
на срок до 30 дней 45203 778 122,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 363 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 160 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 307 203,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 711 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 645 219,0000  
Резервы на возможные потери 45215   696 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 406,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 382,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 520,0000  
Резервы на возможные потери 45315   523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 627,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 426,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 441,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 594,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 708,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 265,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 43 324,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 51 409,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 470 507,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 408,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 330,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 822,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 466 723,0000  
Физическим лицам 45815 5 121,0000  
Резервы на возможные потери 45818   431 485,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 155,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 391,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   221 332,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 190 526,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 032 911,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 231,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   104 290,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 713,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 381 676,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 672,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   59 392,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 280,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151 348,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   186 880,0000
Требования по получению процентов 47427 120 779,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   119 991,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155 254,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 427 832,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 051,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 406 121,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 379 060,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 410 662,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 191 606,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 67 500,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 155 279,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 474 268,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   263 531,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 673,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 22 834,0000  
Прочих резидентов 50606 268 700,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 103 817,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21 492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 177,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 091,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 350 132,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 095,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 578,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 888,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 248,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 361 880,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 217 864,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 64 921,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 149 045,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   177 745,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   36 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   251 368,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 132 786,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   316 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   681 901,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   67 972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   136 415,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   493 472,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 673 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   339 018,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 852,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   8,0000
Векселя к исполнению 52406   3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   373 074,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 546 660,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176 893,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 393,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 228,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 205,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   728,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 65 786,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 901,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 715,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 248,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 043,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 609,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 96 001,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 958,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 525,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 680,0000  
Материалы 61008 522,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29 835,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   911,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 102 219,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   83 330,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 366,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 203,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 501 880,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 362 190,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 479,0000  
Текущие счета 80801 3 628,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   789 433,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   145,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   80 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 185 156,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 498 051,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 194,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 662 128,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 310 618,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 494 347,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 626,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 160 103,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 795 680,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 500 827,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 936 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 797 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 419 177,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 533 150,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 638 526,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 891,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 313,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 570,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 748 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 388 773,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 435 020,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 183 684,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 108 701,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33 568,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 82 266,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 549 115,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 40 409,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 175 578,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 71 984,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 372 165,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 361 346,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 20 037,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 173 313,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 392,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 272 767,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 089 405,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 297 649,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 906,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 204,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 41 019,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 434 181,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 174 832,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   8 681,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 955,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   177 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   72 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   545 528,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   43 080,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   101 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   33 568,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   82 266,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   364 926,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 089 405,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   23 420,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   190 013,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   38 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   272 767,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 361 346,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   297 649,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 841,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 452,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 553 518 011,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 845,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   310 613 608,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 971 819,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   121 800 553,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 134 762,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 993 586,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000