×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   37 533,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 244 542,0000  
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 133 075,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 700 505,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 558,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 502 215,0000  
Денежные средства в пути 20209 349 936,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 149 070,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 588,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 45,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   30 736,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 486 708,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   603 976,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 613,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   7 538,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 725 199,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   42 443,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 96,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 079 990,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 535 570,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 600 575,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   986,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   360 049,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   17 951,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   44 514,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 51 311,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 112 512,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 112 506,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 481 581,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 718,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 997 455,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   61 080,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   107 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   215 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   271 766,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   240 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   826 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   766 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   13 981,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 430 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 671 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 317 594,0000
на срок свыше 3 лет 31409   713 843,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   4 549,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 655 813,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   443 271,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   351 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   0,0000
на срок свыше 3 лет 31609   47 038,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 331 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 649 476,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 79 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 371,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 181 932,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 73 429,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 1 265 908,0000  
до востребования 32110 31 819,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 911 731,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 462 218,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 142 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   778,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 513 773,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 35 006,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 209 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 47 403,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 136 581,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 066,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   185 804,0000
Некоммерческие организации 40503   63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   45 549,0000
Некоммерческие организации 40603   9 376,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 805 884,0000
Коммерческие организации 40702   13 408 194,0000
Некоммерческие организации 40703   274 195,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   201 587,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 269 455,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 499 721,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 605,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 717 645,0000
Невыплаченные переводы 40905   38 730,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 611,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   305,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 368,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   545 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   455 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 406 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   286 343,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 206 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 188 664,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   957 944,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 360 027,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   704 174,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   657 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 293 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 227 980,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   229,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 093,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   77,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   127 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 070,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   76 583,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   47 408,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 820 165,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   244 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 899 010,0000
на срок свыше 3 лет 44007   768 559,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 207 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 118 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 898 879,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 579,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 235 587,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 209,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 53 002,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 069,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 996,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 339 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 028 393,0000  
Резервы на возможные потери 45115   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 877 069,0000  
на срок до 30 дней 45203 298 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 843 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 811 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 256 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 857 473,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 852 688,0000  
Резервы на возможные потери 45215   299 842,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 245,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 238,0000  
Резервы на возможные потери 45315   125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 614,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 738,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 50 324,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 335 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 527 254,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 780 234,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 867,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133 834,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 108 701,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 352 014,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 465 690,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 17,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 271,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 700,0000  
Резервы на возможные потери 45715   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 549 704,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 027,0000  
Физическим лицам 45815 97 495,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 145,0000  
Резервы на возможные потери 45818   507 506,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 478,0000  
Физическим лицам 45915 3 542,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   663,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 5 268 564,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 24 743,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 98 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 4 619 656,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 73 966,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   199 095,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 158 540,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 667 101,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 346 229,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   310 269,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 659,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   379 817,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 243,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 837,0000
Требования по прочим операциям 47423 259 722,0000  
Резервы на возможные потери 47425   142 035,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   571 737,0000
Требования по получению процентов 47427 439 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 004 036,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 445 889,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 117 082,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 785 177,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 1 258 896,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 4 988 418,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   314 592,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 70 309,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 205 868,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 244 568,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   244 542,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 45 003,0000  
Прочих резидентов 50606 888 646,0000  
Банков-нерезидентов 50607 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   105 752,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 425,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 76 178,0000  
Прочих нерезидентов 50708 637 869,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   926,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 37 533,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 848,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 166 374,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 258 661,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 210 081,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 571 757,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 47 980,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 197 343,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 076,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   7 454 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 229,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   663,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 018 742,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 248 968,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 835 129,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 655 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 448,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   16 238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   206 272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 612 344,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 919,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 053 366,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 224,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   476 335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 358 789,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 689,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 606,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   26 322,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 837,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 128 680,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   367,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 931,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   499,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 654,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 447,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 538 042,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   284 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 904,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 690,0000  
Материалы 61008 567,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 75 217,0000  
Издания 61010 54,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 128 414,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 654 384,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 038 335,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 521 662,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   78 114,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 563 893,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   32 669,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 1 599 791,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 363 948,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 560 761,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 24 104,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 140 884,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 555 776,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 371 590,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 210 680,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 154 492,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   836 356,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   288 082,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 545 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 530 408,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 222 508,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 091 032,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 983 639,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 355 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 979,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 032,0000  
Разные ценности и документы 91202 131,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 604 426,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   126 770 719,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   7 589 844,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 922 938,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 772 717,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   13 465 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 704 862,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 2 029,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 933,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 172 389,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   289,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35 078,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 282 244,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 298 884,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   337 861 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 884 890,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 103 803,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 171 335,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 38 153,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 81 788,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 48 121,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 234 519,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 119 241,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 249 610,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 120 280,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 22 167,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 598,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 31 357,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 134 800,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 419,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 836,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 630,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 46,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   886 700,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   275 077,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   22 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   56 394,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   80 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   31 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   256 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   244 764,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   120 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   118 030,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 646,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   48 180,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   118 791,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   9 226,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   4 846,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102   899,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 560,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 099 556 189,5611  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 025,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 189 452 040,3188
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 918 980 104,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 890 747 092,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   52 370 312,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 464 909,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   545 317,0000