×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 523 095,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 85 520,0000  
Денежные средства в пути 20209 210 062,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 80 807,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 537,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 281,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 915 036,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   281 486,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 258,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   85 796,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   838,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 612 590,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 501,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   2 195,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16 021,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2 119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 653 286,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 714 526,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 607,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 258,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 237,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   491 806,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 491 806,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 670 883,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 670 886,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 901 712,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 13 906,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   306 255,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   654,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   198 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   56 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   85 737,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   28 494,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   227 950,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   143 026,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   96 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   343 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 034 137,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   99 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   755 083,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   142 469,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 504 190,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 128 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 722,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 826,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 7 978,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 573 008,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 2 430,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 185,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 877,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 003,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99 409,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 163,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 129,0000
Некоммерческие организации 40503   214,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 256,0000
Некоммерческие организации 40603   2 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 120 044,0000
Коммерческие организации 40702   2 391 896,0000
Некоммерческие организации 40703   122 337,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   906 079,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   35 276,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   48,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 785,0000
Невыплаченные переводы 40905   293,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   247,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   355,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   29 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   54 058,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   193 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   301 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   994 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   384 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 879,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   34 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   47 886,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   408 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   270 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   713 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 768 384,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 472,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   7 956,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   517 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   37 042,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   299 183,0000
на срок свыше 3 лет 42507   780 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 072,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 234,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 206,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   694,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   7 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   284,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3 136,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2 430,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   10 967,0000
на срок свыше 3 лет 44007   351 897,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 17 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   651,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 135 429,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 123,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 699,0000  
Резервы на возможные потери 44915   219,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 38 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 101 343,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 819 028,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 808,0000  
на срок до 30 дней 45203 693 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 024 721,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 555 032,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 599 224,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 628 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 611 345,0000  
Резервы на возможные потери 45215   650 896,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 849,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 252,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 31 496,0000  
Резервы на возможные потери 45315   560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 480,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 785,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 436,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 267,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 766,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 43 257,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 56 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 470 146,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 701,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 416,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 329,0000  
Резервы на возможные потери 45715   7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 430 126,0000  
Физическим лицам 45815 4 903,0000  
Резервы на возможные потери 45818   408 693,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 128,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 376,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   259 111,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 231 388,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   126 187,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 078,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96 502,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 766,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   586 510,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15 398,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48 498,0000
Требования по прочим операциям 47423 330 407,0000  
Резервы на возможные потери 47425   175 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   139 312,0000
Требования по получению процентов 47427 118 602,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   118 821,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 405,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 233 898,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 42 403,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 322 931,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 367 445,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 419 940,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 60 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 050 387,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 358 385,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   166 141,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 313,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 19 521,0000  
Прочих резидентов 50606 262 735,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 103 817,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21 492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 128,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 72 067,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 327 574,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 45 706,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 499,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 229 650,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 196 827,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 692,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 109 017,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 149 045,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   188 156,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 677,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   35 433,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   249 229,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 126 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   308 836,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   764 353,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   117 499,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   186 487,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   627 885,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 696 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 883,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 849,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   18 143,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   347 446,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 517 256,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   50 640,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177 912,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 976,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 573,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 281,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   509,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 408,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 901,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 643,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 629,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 729,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 712,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 525,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 663,0000  
Материалы 61008 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29 503,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 114 783,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   154 878,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 503,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 427 142,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 351 419,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 026,0000  
Текущие счета 80801 43 270,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 656,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   782 767,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   95,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   41 651,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 33 484,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 718 456,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 672,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 551 290,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 533 579,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 572 635,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 85,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 808,0000  
Разные ценности и документы 91202 199 746,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 210 486,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 421 278,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 175 987,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 840 166,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 235 013,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 585 893,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 116 901,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 634 933,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 876,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 312,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 544,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 031 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   85 993 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 338 716,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 140 014,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 90 669,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 144 992,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 198 975,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 23 414,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 309 886,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 393,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 36 408,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 112 329,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 291 547,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 269 519,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 85 481,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 310 858,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 15 102,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 144 730,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 662,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 290 280,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 361 126,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 158 694,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 281,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 54 807,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 334 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 139 849,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   4 358,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   113 987,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   199 456,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   291 646,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   466 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   85 481,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 476,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   120 941,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   86 324,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   144 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   23 612,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 782,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 088 568,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   17 555,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   174 459,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   12 099,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   292 576,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 583 416,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   158 694,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   16 565,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 390,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 535 401 184,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 945,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   303 119 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 186 996,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   114 175 993,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 104 254,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 816 236,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000