×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 481 190,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 997,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 526 711,0000  
Денежные средства в пути 20209 734 047,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 63,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 127 695,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 21 085,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 45,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   33 227,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 190 381,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   757 869,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 233 598,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 522 515,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   40 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 86,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 004 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 462 623,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 750 637,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 226 807,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   84 728,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63 809,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 92 545,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 458 218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 458 218,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 585 391,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 089,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 718,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 463 031,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   127 399,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 084 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   270 679,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   828 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   768 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   179 666,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   290 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   187 674,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 374 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 284 472,0000
на срок свыше 3 лет 31409   724 036,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   37 138,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 582 719,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   143 106,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   73 639,0000
на срок свыше 3 лет 31609   46 731,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 500 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 319 101,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 4 384,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 73 639,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 600 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 142 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 535 722,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 490 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 257 662,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 46 298,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 176 541,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 281,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   28 928,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 174 062,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   140,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   229 518,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58 788,0000
Некоммерческие организации 40603   6 493,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 643 387,0000
Коммерческие организации 40702   11 463 147,0000
Некоммерческие организации 40703   278 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162 865,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 167 458,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 379 444,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 676,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 757 529,0000
Невыплаченные переводы 40905   56 590,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   58 247,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   306,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 849,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   211 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   609 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 376 032,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   286 364,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   299 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 739 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 388 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   916 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 362 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   332 103,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   748 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 183 615,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 574 082,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   223,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 110,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   77,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   1 104 656,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   128 046,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   73 847,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 498,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   445,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   46 303,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 862 234,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 601,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 912 970,0000
на срок свыше 3 лет 44007   770 751,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 98 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 123 767,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 736 644,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 552,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 235 587,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 209,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 63 620,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 671,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 786,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 385,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 346 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 066 477,0000  
Резервы на возможные потери 45115   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 928 263,0000  
на срок до 30 дней 45203 307 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 848 066,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 030 843,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 163 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 027 455,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 805 969,0000  
Резервы на возможные потери 45215   193 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 273,0000  
Резервы на возможные потери 45315   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 667,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 090,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 832,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 51 863,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 898,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 116,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 289 027,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 167 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 436 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 691 389,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 46 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   128 549,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 406 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 370 641,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 468 203,0000  
Резервы на возможные потери 45615   50 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 26,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 193,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 781,0000  
Резервы на возможные потери 45715   319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 587 243,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 527,0000  
Физическим лицам 45815 50 966,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   385 395,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 393,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 214,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   178 841,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 158 608,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 043 970,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 121 354,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   291 153,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 917,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   221 163,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 115,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   251 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 130,0000  
Резервы на возможные потери 47425   115 924,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   425 847,0000
Требования по получению процентов 47427 101 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   72 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 542 938,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 012 058,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 405 992,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 078 058,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 372 274,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 094 514,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 34 978,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 206 760,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 563 165,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 302 228,0000  
Резервы на возможные потери 50213   435 978,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 226 539,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 379,0000  
Прочих резидентов 50606 617 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 427 357,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 105 217,0000  
Прочих нерезидентов 50708 638 796,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 016,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 444,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 235 042,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 299 339,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 603 537,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 174 600,0000  
Резервы на возможные потери 51410   247,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 66 639,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 195 929,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 994,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   7 304 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   40 219,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   30 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   696 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 771 316,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 809 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 655 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 238,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   149 954,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 188 493,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 412,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 264 326,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 227,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 124 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 270 423,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 625,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 799,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   114,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 629,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 035,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52 109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   43 651,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116 773,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   368,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 787,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15 157,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 624,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 593,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 532 562,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   276 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 605,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   47,0000
Запасы
Запасные части 61002 546,0000  
Материалы 61008 301,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73 735,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 481,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 510 617,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 583 113,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 318 686,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 004 273,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 371,0000  
Текущие счета 80801 335 473,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 26 123,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 764 374,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   947 475,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   973 077,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 695 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 309,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 793 335,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112 864,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 136 185,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 864 221,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 828 924,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 491,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54,0000  
Разные ценности и документы 91202 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 74,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 656 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 442 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 298 343 156,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 119 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 371 794,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 690 242,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 164 274,0000  
Арендованное другое имущество 91504 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 365 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35 178,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 282 840,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 718 908,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   469 200 346,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 686 306,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 455,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 32 285,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 048,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 109 158,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 500 500,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 89 021,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 250 322,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 22 399,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 387,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 26 326,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 759 776,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 341 351,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 493 515,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 057 360,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 32 525,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 41 179,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 109 092,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 798 176,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 268,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 543 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   717 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   29 436,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 439,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   25 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   504 737,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   21 581,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   245 462,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   92 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 093,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   109 414,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   2 108 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 797 448,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 760 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 327 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   32 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   45 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 759 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 341 351,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   781,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 153,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 433,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 310 024 521,5611  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 025,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 150 224 124,3188
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   220 733 052,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 812 989 921,0273
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   43 257 556,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   82 128 009,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   695 317,0000