×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 801 139,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 137 223,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 795,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 297,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 345 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   344 361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 061,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   839,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 510 790,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 490,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 43,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   8 399,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   40 548,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 620 099,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 777 105,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 42 733,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 814,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   417 564,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 417 564,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 483 236,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 483 236,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 285 156,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 9 107,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49 747,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   79,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   638,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 364,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   58 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   102 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   29 455,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   145 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   70 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   354 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 161 883,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   88 364,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   780 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   147 273,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 158 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 235 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 730,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 62 677,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 596 191,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 191,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 715,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 754,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   243,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 031,0000
Некоммерческие организации 40503   367,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 938,0000
Некоммерческие организации 40603   2 927,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   514 061,0000
Коммерческие организации 40702   2 605 899,0000
Некоммерческие организации 40703   122 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 745,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   795 751,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   80,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   52 048,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 785,0000
Невыплаченные переводы 40905   217,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   367,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   114 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   56 558,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   188 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   666,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   329 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   942 508,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   540 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 395,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   400 414,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 070,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   260 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   731 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 722 756,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 662,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 178,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   295 864,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   828 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   309 272,0000
на срок свыше 3 лет 42507   807 053,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 641,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   219,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 940,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   993,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   312,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   8 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   7 101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   10 967,0000
на срок свыше 3 лет 44007   363 763,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 17 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   651,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 131 269,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 364,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 446,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 069,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 891,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 38 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 85 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 102,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 781 805,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 939,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 312,0000  
на срок до 30 дней 45203 534 610,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 914 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 895 518,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 564 764,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 666 928,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 570 212,0000  
Резервы на возможные потери 45215   588 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 691,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 558,0000  
Резервы на возможные потери 45315   549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 116 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 033,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 353,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 834,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 24 672,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 41 663,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 485 999,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 339,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 425 529,0000  
Физическим лицам 45815 3 629,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   400 168,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 729,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 029,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   36 627,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 320,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   109 322,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 78 584,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   94 255,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 170,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   749 045,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17 571,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 362,0000  
Резервы на возможные потери 47425   181 630,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   114 609,0000
Требования по получению процентов 47427 112 988,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   115 798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 146 106,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 195 439,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 66 969,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 611 380,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 359 662,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 73 050,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 60 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 860 587,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 571 393,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   145 729,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 917,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 416,0000  
Прочих резидентов 50606 229 563,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 103 817,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21 492,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 125,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 142,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 109 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 292 361,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 83 791,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 993,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 97 127,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 270 489,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 290 593,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 692,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 119 449,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 246,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 149 045,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   195 690,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   451 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   9 978,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   43 745,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   249 847,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 121 681,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   283 657,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   819 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   237 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   332 291,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   593 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 660 820,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   183 497,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 945,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   19 067,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   322 617,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 477 051,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 177 953,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 23,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 221,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 793,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 258,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   513,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 164,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 915,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 029,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 399,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 964,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 85 363,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 363,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 042,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 589,0000  
Материалы 61008 464,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29 434,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   923,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 789,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   930 772,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 225 902,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 407 677,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 361 036,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 767,0000  
Текущие счета 80801 3 835,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 858,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   748 411,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   182,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   27 580,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 868 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 803,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 522 381,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 445 079,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 635 885,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 302,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 277,0000  
Разные ценности и документы 91202 200 344,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 544 669,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 292 618,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 38 737 556,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 228 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 027 845,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 671 250,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 120 843,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 634 365,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 058,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 612,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 108 678,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 243 764,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 919 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 70 212,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 148 726,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 29 257,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 176 100,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 179 563,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 257 768,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 14 148,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 308 365,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 301 589,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 1 944 356,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 749,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 127 181,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 593 772,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 581 817,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 618 148,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 757,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 029,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 31 777,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   70 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 148 726,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   16 473,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 454,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   176 727,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   256 756,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   179 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   308 365,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   841 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   454 102,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 822,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   150 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 053 594,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   583 045,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   2 108 401,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 019,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 498,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 496 615 248,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 673,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   303 101 155,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   89 272 397,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   76 127 177,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   22 117 726,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 997 986,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000