×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 208,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 971,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 168 713,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 31 404,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 766,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 321,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 630 545,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   793 368,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 370,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   89 360,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   832,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 551 563,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 257,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 56,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   8 170,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   59,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 673 590,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 749 708,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75 454,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 006,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 334,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 881,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   474 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 474 162,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 519 149,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 519 148,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 364 587,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 043,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 708,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   431,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   81 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   259 321,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   230 475,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   112 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   29 739,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   161 693,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   59 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   284 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 111 811,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   89 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   487 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   148 694,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 222 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 155 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 152 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 197,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 594 774,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 193,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 950,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 2,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 470,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 200 590,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   18 305,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   47 152,0000
Некоммерческие организации 40503   343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 309,0000
Некоммерческие организации 40603   675,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   544 039,0000
Коммерческие организации 40702   2 726 379,0000
Некоммерческие организации 40703   110 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 881 133,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   80,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   41 973,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   566,0000
Невыплаченные переводы 40905   238,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   371,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 110,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   526 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   168 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 739,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   951 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   244 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 397,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 509,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   468 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   707 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 656 218,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   268,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 207,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 190,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   331 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   859 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   44 608,0000
на срок свыше 3 лет 42507   368 760,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 866,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 607,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204   618,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   367 273,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 131 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 435,0000  
Резервы на возможные потери 44615   16 061,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 948,0000  
Резервы на возможные потери 44915   74,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 88 010,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 101 502,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 567 044,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 685,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 109 611,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 073 309,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 070 819,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 755 135,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 582 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 568 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 496 171,0000  
Резервы на возможные потери 45215   411 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 193,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 784,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 32 872,0000  
Резервы на возможные потери 45315   548,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 514,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 66 175,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 111 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 847,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 678,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 38 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 639 382,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 443,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 343,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 245,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379 232,0000  
Физическим лицам 45815 3 558,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   385 437,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 106,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 222,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   582 852,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 846 005,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   189 278,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 86 097,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 071,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 270,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   910 067,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 682,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 711,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 703,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 437,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   315 911,0000
Требования по получению процентов 47427 157 595,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   152 300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 208 393,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 749,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 72 887,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 538 194,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 398 531,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 454 713,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 445 959,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 29 713,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 328 230,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 787 696,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   240 591,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 53 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 347,0000  
Прочих резидентов 50606 39 197,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 110 015,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 732,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 203,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 905,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 67 319,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 314 621,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 263 527,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 001,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7 309,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 980,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 496,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 445 935,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 299 471,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 692,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 238 353,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 341 684,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 149 045,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   166 685,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   8 978,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   31 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   200 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 028 906,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   193 674,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   760 466,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   239 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   172 709,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   904 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   978 267,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 239,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 974,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 682,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   298 211,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 417 082,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   240,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 988,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 602,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 774,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 266,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 090,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 916,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 335,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 265,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 831,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 38,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   31,0000
Запасы
Запасные части 61002 426,0000  
Материалы 61008 432,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28 272,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 955,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 278 685,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 685,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216 920,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 272 456,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 365 054,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 021,0000  
Текущие счета 80801 48 916,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 847,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   672 720,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   457,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 117,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 301 964,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 888,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 494 352,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 455 633,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 719 586,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 006,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 653,0000  
Разные ценности и документы 91202 40 873,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 183 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 674 445,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 747 822,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 622 494,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 802 256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 687 439,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 122 009,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 644 097,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 086,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 214,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 370,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109 013,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 673 518,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 043 536,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 387 921,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 565 052,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 19 342,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 160 063,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 173 172,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 23 215,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 391 688,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 190 122,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 216 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 12 811,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 136 109,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 930 790,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 81 708,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 878,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 458 663,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 870 092,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 284 467,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 165 628,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 834,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 181 676,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   369 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   584 496,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   17 406,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   150 831,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   217 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   185 833,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   12 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   135 839,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   227 904,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   184 280,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   23 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   164 935,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   612 537,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   92 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   23 352,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   1 635 236,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 188 346,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   284 467,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   165 628,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 359,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 471,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 465 014 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 783,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   279 949 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 050 768,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   56 882 367,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   29 894 073,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 238 276,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000