×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 393 255,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 18,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 62 651,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 473 022,0000  
Денежные средства в пути 20209 415 516,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 125 857,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 975,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 46,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   31 915,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 830 851,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   462 923,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 300 389,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   548,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 029 243,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   33 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 83,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 898 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 474 358,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 535 423,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 719,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   468 786,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   11 648,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   44 586,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 54 670,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 023 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 023 528,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 522 961,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 576,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 183,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 901 369,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   113 063,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   828 604,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   148 733,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 821,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   163 928,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   822 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   762 174,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   121 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   328 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   279 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 335 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 244 964,0000
на срок свыше 3 лет 31409   708 857,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   6 120,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   203 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 555 804,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   128 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   73 052,0000
на срок свыше 3 лет 31609   46 869,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 198 526,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 960 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 130 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 8 698,0000  
Резервы на возможные потери 32015   900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 175,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 240 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 560 531,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 826 295,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 441 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 400,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 175 134,0000  
Резервы на возможные потери 32311   33 829,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 261 216,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   98 809,0000
Некоммерческие организации 40503   180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 969,0000
Некоммерческие организации 40603   4 632,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 610 343,0000
Коммерческие организации 40702   14 876 529,0000
Некоммерческие организации 40703   292 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   161 632,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 233 278,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 231 590,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 482,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 936 973,0000
Невыплаченные переводы 40905   19 654,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 854,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   304,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14 228,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   420 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   82 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 325 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   188 863,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   101 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   520 670,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 825 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 006 537,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 365 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   421 271,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 640,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   373 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 095 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 332 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   57,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   227,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 009,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   70,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   48 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   125 552,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 218,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 747,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 197,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63 306,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 498,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   42 405,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 860 558,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 873 849,0000
на срок свыше 3 лет 44007   764 609,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 740 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 120 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 138 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 515 825,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 779,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 235 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 48 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 419,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 69 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 216 601,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 000 880,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 215 432,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 197 502,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 066 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 395 059,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 374 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 158 865,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 582 261,0000  
Резервы на возможные потери 45215   468 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 175,0000  
Резервы на возможные потери 45315   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 374,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 62 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 548,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 083,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 34 523,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 349 020,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 446 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 292 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 313 870,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110 698,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 124 938,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 291 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 376 721,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 875 750,0000  
Резервы на возможные потери 45615   221 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 950,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 738,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 589,0000  
Резервы на возможные потери 45715   266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 496 604,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 934,0000  
Физическим лицам 45815 100 789,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 198,0000  
Резервы на возможные потери 45818   464 676,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 235,0000  
Физическим лицам 45915 496,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   39,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 158 426,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   226 552,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 229 301,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 366 389,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 990 290,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   269 878,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 026,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   572 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 251,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 255,0000
Требования по прочим операциям 47423 479 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294 951,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   548 463,0000
Требования по получению процентов 47427 77 675,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62 870,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 557 124,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 008 414,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 061 951,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 673 071,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 985 204,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 34 700,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 138 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 727 447,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 597 729,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 243 801,0000  
Резервы на возможные потери 50213   594 006,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 171 407,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 36 241,0000  
Прочих резидентов 50606 720 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 476 552,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 112 261,0000  
Прочих нерезидентов 50708 633 705,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 019,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 292,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 526 581,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 307 780,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 953,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 248 701,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 580,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 854 683,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   149 753,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 340 491,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   319 724,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 467 974,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 009 464,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 050 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 435,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   24 738,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   94 465,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 062 342,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 412,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 264 326,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 218,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 64 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   62,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 183 149,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 812,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 640,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   151,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 602,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 195,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 451,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 612,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 663,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 181 451,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   365,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 43 646,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   417,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 628,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 515 335,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   273 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 091,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   47,0000
Запасы
Запасные части 61002 574,0000  
Материалы 61008 2 454,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 70 548,0000  
Издания 61010 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123 021,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 594 340,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 450,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 582 686,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 101 805,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 952 138,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 569,0000  
Текущие счета 80801 47 043,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 85,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 66 546,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 256 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   112 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   798 235,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 145 317,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 310,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 589 677,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 127 749,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 197 163,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 063 803,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 596 166,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 34 719,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 529,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 136,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 268 243,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 167 561,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 286 198 335,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 856 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 298 749,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 166 344,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 119 360,0000  
Арендованное другое имущество 91504 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 686 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 897,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 281 172,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 733 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   444 115 089,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 587 093,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 178 318,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 499,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 404 656,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 748,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 496,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 73 670,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 233 254,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 703,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 11 747,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 667,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 40 757,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 147 389,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 128 164,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 540 142,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 053 898,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 373 901,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 335 271,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 837 379,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 710 248,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 187 280,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 381 197,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 662 286,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 709 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 800 824,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 104 758,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 263 487,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 572 421,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   177 877,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   16 021,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   11 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   495 090,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   40 782,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 829,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   243 506,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   71 612,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   117 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 562,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   11 748,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   9 472,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   133 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   113 966,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   330 796,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   662 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   709 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 799 612,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   926 889,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 887 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   210 083,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   590 406,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 053 898,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 373 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 335 271,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 950,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 616,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 381,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 363 658 252,2225  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 025,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 305 763 504,3188
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   190 752 697,2150
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 646 151 103,6887
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   43 396 013,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   176 451 023,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 145 317,0000