×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 335,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 251 374,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 379,0000  
Денежные средства в пути 20209 113 774,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 62 993,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 463,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 403,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 634 180,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 373 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 422,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   89 742,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 866 432,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 271,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 46,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5 112,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   211,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 545 084,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 731 694,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 104 890,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 774,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20 923,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   43 962,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   631 860,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 631 859,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 655 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 655 544,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 348 222,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 956,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 657,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   426,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   195 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   182 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   216 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   113 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   29 858,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   156 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   108 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   318 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 127 951,0000
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   89 575,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   508 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   149 292,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 337 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 310 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 223 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 715,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 131 023,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 597 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 193,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 284,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 937,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 172 394,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   9 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 058,0000
Некоммерческие организации 40503   329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 284,0000
Некоммерческие организации 40603   2 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   415 166,0000
Коммерческие организации 40702   2 366 976,0000
Некоммерческие организации 40703   133 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 627,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 195 938,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   81,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   45 004,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 495,0000
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   373,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   138,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 219,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   526 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   168 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 531,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 502 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   239 575,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 399,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   29 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   466 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   217 902,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   667 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 604 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14 264,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 035,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   365 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   904 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   497 529,0000
на срок свыше 3 лет 42507   370 244,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 776,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 094,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   368 751,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 133 059,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 465,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 484,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 972,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 90 210,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 79 002,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 314 044,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 79 286,0000  
на срок до 30 дней 45203 971 853,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 123 865,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 865 829,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 678 604,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 483 509,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 403 683,0000  
Резервы на возможные потери 45215   189 452,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 972,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 823,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 33 004,0000  
Резервы на возможные потери 45315   488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 929,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 903,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 376,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 106,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 647,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 836,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 29 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 641 956,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 454,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 344,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 493,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 391 243,0000  
Физическим лицам 45815 3 549,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   393 373,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 496,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 148,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 363,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   591 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 766 437,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   118 780,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 89 782,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   84 720,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 270,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   625 116,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 893,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   128 897,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 313,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 594,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   273 866,0000
Требования по получению процентов 47427 164 224,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   159 001,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186 192,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 374 845,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 290 560,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 174 534,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 383 934,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 455 573,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 115 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 29 833,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 249 888,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 723 793,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   213 857,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82 629,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 405,0000  
Прочих резидентов 50606 28 900,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 110 015,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 732,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 258,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 784,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 380 138,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 40 455,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 053,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 990,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 401 001,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 352 696,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 546,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 244 344,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 363 276,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 200 271,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 995,0000  
Резервы на возможные потери 51510   218 363,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 741,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   161 116,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 914 964,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   101 434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   852 750,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 641,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   238 834,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   771 328,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   902 553,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 468,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 986,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   3 682,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   272 267,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 384 575,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 898,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 283,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   138,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 54,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 602,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 786,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 135,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 831,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 283,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 17 750,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 287,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18 572,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 665,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 46,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   38,0000
Запасы
Запасные части 61002 361,0000  
Материалы 61008 379,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27 537,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 54 425,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 387 625,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 814,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216 485,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 151 434,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 399 425,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 708,0000  
Текущие счета 80801 131 323,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 793,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   656 111,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2 127,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   28 445,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 291 261,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 719,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 562 186,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 386 113,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 468 145,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 358,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 655,0000  
Разные ценности и документы 91202 59 503,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 980 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 881 119,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 182 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 23 164 952,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 132 977,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 587 919,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 122 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 645 398,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 114,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 375,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 109 155,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 701 119,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   70 954 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 644 677,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 560 535,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 67 108,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 36 217,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 163,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 697 600,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 186 735,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 24 510,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 129 321,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 52 835,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 337 046,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 979 039,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 11 712,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 111 006,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 771,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 460 535,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 873 594,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 285 612,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 713,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 239 622,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   620 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   498 937,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   24 551,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   45 303,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   15 456,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   148 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   52 835,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   185 075,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   535 123,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   338 369,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   44 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   36 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   28 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   185 557,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   615 002,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   13 302,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   127 738,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   19 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 689 708,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 237 631,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   285 612,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   664,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 953,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 465,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 439 743 421,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   267 295 351,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 140 134,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   35 392 844,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 389 385,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 528 773,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   17,0000