×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 369 894,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 054,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 472 389,0000  
Денежные средства в пути 20209 309 648,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 60 079,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 8 961,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 46,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   310,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 841 383,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   437 043,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 732,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   486,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 605 319,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   10 541,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 82,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 046 674,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523 672,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 092 837,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 827,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   291 022,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   23 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 409,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 59 472,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 174 173,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 174 172,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 860 292,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 583,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 249,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 711 982,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   43 840,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   246 531,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   390 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   109 448,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   356 022,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   316 259,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   400 857,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   834 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   872 750,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   396 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   249 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 818 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 266 951,0000
на срок свыше 3 лет 31409   572 239,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   24 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   193 959,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 570 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   161 665,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   74 171,0000
на срок свыше 3 лет 31609   46 281,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 233 724,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 700 834,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 196 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 155 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 8 831,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 078,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 98 895,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 116 507,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 423 496,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 283,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 177 818,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 211 602,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   141,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   204 548,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 467,0000
Некоммерческие организации 40603   4 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 090 798,0000
Коммерческие организации 40702   9 028 311,0000
Некоммерческие организации 40703   292 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   167 655,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 967 937,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 133 184,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 826,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 757 529,0000
Невыплаченные переводы 40905   13 406,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 080,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   308,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 946,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   407 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   495 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   90 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 293 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   188 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   224 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 023 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 058 916,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 383 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   383 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   364 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 016 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 168 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   248,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 186,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   67,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   48 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54 941,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   706 666,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   7 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   46 107,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 863 009,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 070 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 948 489,0000
на срок свыше 3 лет 44007   776 327,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 22 853,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 110 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 140 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 539 057,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 806,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 304 719,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 526,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 65 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 223 887,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 915 964,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 932 854,0000  
на срок до 30 дней 45203 550 455,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 611 089,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 476 725,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 345 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 796 441,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 323 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   377 889,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 362,0000  
Резервы на возможные потери 45315   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 401,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 127,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 322,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 265,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 847,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 35 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 130,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 349 068,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 399 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 211 267,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 144 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 770,0000  
Резервы на возможные потери 45515   104 607,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 140 519,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 013 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 386 381,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 835 630,0000  
Резервы на возможные потери 45615   208 632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 202,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 706,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 551,0000  
Резервы на возможные потери 45715   242,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 413 532,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 018,0000  
Физическим лицам 45815 106 938,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 201,0000  
Резервы на возможные потери 45818   461 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000  
Физическим лицам 45915 2 049,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   55,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58 967,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   291 226,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 248 775,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 429 903,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 020 647,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   266 996,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 788,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   528 509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 471,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   637 198,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 057 364,0000  
Резервы на возможные потери 47425   235 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   538 795,0000
Требования по получению процентов 47427 68 286,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   63 806,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 594 189,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 011 604,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 771 927,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 489 029,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 444 288,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 90 737,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 138 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 148 722,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 206 993,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 272 304,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 327 120,0000  
Резервы на возможные потери 50213   569 766,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 209 222,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 68 336,0000  
Прочих резидентов 50606 1 101 655,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 505 350,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 115 293,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 736 417,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 019,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 099,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 86 316,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 490 133,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 307 780,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 195 863,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 236 888,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 248 701,0000  
Резервы на возможные потери 51510   104 458,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   202 786,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   832 723,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   327 574,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 888 003,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 539 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 065 753,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   140 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 350,0000
Векселя к исполнению 52406   18 425,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   169 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 183 818,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 412,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 264 326,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 236,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 64 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 96 737,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 441,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   145,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 680,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 835,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 637,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 819,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 603,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 168 113,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   371,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 747,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   403,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 615,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 201,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 505 545,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   266 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 974,0000  
Оборудование к установке 60702 69,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 805,0000  
Материалы 61008 469,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 69 305,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122 076,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 072 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 595,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 582 473,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 148 727,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 950 794,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 637,0000  
Текущие счета 80801 67 213,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 57 855,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 286 333,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   103 769,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   835 124,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 309,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 204 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168 641,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 974 486,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 448 818,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 412 376,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 827,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 494,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 969,0000  
Разные ценности и документы 91202 163,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 54,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 255 846,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 566 365,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 294 240 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 124 544 422,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 061 622,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 843 930,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 003 909,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 605 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35 432,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284 354,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 161 398,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   450 519 389,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 177 406,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 097 885,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 43 974,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 301,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 190,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 281,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 529 536,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 313 367,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 74 444,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 53 091,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 242 120,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 141 757,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 183,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 123 619,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 836,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 3 440 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 6 676 752,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 230 098,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 816 391,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 843 579,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 513 466,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 103 812,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 453 534,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 176 878,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 140 019,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   2 893,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   10 109,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   625 803,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   261 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   43 597,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   247 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   182 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   52 881,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 210,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 655,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   135 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   74 683,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   1 843 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   3 221 115,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   256 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 243 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   3 440 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 020 899,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 901,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   77,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   940 457,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 460,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 909 185 056,6065  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 991 522 867,3188
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 068 353,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   439 553 907,6887
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   135 855 375,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   114 187 256,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000