×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 475,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 317 822,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 60 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 155,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 157 921,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 461,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 163,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 027 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 231 715,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 730,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   717,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   196,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 010 744,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 148,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 49,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   26 109,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   227,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 444 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 734 192,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 68 741,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 713,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   72,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 773,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 050 358,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 050 357,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 273 862,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 273 861,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 500,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 971,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   74 588,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   380,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   484 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 612,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   403 159,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   122 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   39 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   143 736,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   50 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   431 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   374 618,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 826 488,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   527 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   153 060,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 393 223,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 143 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 170 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 33 581,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 612 238,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 1 780,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 476,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 616,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148 967,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 115,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 562,0000
Некоммерческие организации 40503   815,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 002,0000
Некоммерческие организации 40603   851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   208 974,0000
Коммерческие организации 40702   2 724 305,0000
Некоммерческие организации 40703   106 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 656,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 415 736,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   81,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   799 960,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   75,0000
Физические лица 40817   16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 916,0000
Невыплаченные переводы 40905   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   382,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   58,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   11 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   521 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   168 307,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   316 119,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 306 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   249 224,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 906,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   14 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 946,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   432 432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   142 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   246 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   653 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 573 350,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   276,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 134,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   78 038,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   15 306,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   209 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   510 084,0000
на срок свыше 3 лет 42507   379 588,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 115,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   378 057,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 051,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 133 685,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 653,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 514,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 91 186,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 69 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 266 619,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 62 982,0000  
на срок до 30 дней 45203 783 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 829 729,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 745 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 378 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 895 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 631 253,0000  
Резервы на возможные потери 45215   421 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 955,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 33 837,0000  
Резервы на возможные потери 45315   528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 245,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 683,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 483,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 133,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 066,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 41 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 658 156,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 474,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 352,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 533 606,0000  
Физическим лицам 45815 3 665,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 224,0000  
Резервы на возможные потери 45818   536 499,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 484,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 877,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   36 150,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   706 784,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 888 311,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   214 614,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 183 582,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 928,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 771,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   889 662,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 916,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   66 389,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 095,0000  
Резервы на возможные потери 47425   80 322,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   234 063,0000
Требования по получению процентов 47427 154 379,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   145 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 164 023,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 240 981,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 147 881,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 871 105,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 64 548,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 370 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 612 210,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 34 613,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 145 127,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 127 668,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   54 121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 167,0000  
Прочих резидентов 50606 35 116,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 107 977,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 324,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 303,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 079,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 349 430,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 169 583,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 960,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 596,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 117 095,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 152 089,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 495,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 74 869,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 393 670,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 200 271,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 109,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   270,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   163 098,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 887 372,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   79 901,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   791 018,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   424 936,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   115 623,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   811 284,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   988 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   205 067,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 061,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 280,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   547,0000
Векселя к исполнению 52406   7 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   251 249,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 372 467,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   342,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147 737,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   157,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 57,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 861,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 868,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 050,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 971,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 661,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 964,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 976,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 979,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 624,0000  
Нематериальные активы 60901 46,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   37,0000
Запасы
Запасные части 61002 658,0000  
Материалы 61008 589,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26 741,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   881,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 130 076,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 202 543,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 284 063,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 379 020,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 629,0000  
Текущие счета 80801 13 197,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   640 391,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   37 530,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 19 200,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 236 517,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 021,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 274 214,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 517 523,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 489 722,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 252,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 672,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 532,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 30,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 090 030,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 218 008,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 328 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 440 300,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 378 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 648 829,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 125 591,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 655 271,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 066,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 116 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   69 449 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 468 102,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 473 199,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 9 256,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 975 999,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 425,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 159 769,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 961,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 782 465,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 371 980,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 32 920,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 119 173,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 541 881,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 446 193,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 592 611,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 18 496,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 48 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 243 241,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 298 216,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 472 157,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 292 820,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 511 302,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 468 038,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 291 285,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   164 871,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   35 021,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   158 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   349 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   367 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   431 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   120 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   32 961,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   668 765,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   243 223,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   298 144,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   23 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   54 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   446 193,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   592 611,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 825 079,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   292 820,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   25 004,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 397,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 404 395 079,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 683,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   260 048 480,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   87 221 287,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   32 881 554,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 134 463,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 112 404,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000