×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 421 275,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 671,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 466 590,0000  
Денежные средства в пути 20209 717 223,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 74,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 87 608,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 32 306,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 46,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   294,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 570 872,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   402 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 248 744,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 726 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   5 299,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 78,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 307 160,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 739 529,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 046 725,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 125,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   924 470,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 779,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   65 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 55 752,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 605 247,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 605 248,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 679 370,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 679 373,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 685 178,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 588,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 188,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 369 110,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   242 331,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 171 899,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   81 295,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   268 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   294 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 023 084,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   823 327,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   270 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   224 969,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 798 939,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 189 081,0000
на срок свыше 3 лет 31409   558 328,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   24 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   186 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   325 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   172 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   74 848,0000
на срок свыше 3 лет 31609   43 263,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 553 099,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 205 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 8 912,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 99 797,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   120,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 35 424,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 498 986,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 13 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 176 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 46 112,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 179 440,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 912,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 187 451,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   236 025,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 715,0000
Некоммерческие организации 40603   3 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 602 872,0000
Коммерческие организации 40702   9 850 840,0000
Некоммерческие организации 40703   273 222,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   155 052,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 715 030,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 108 717,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 650,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   103 916,0000
Невыплаченные переводы 40905   20 806,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   311,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   56 487,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   88 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 171 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   67 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 185 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 060 887,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 065 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 392 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   394 929,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   117 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   962 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 954 358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   46,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   249,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 293,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   64,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   764 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   52 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 247,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   55 084,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703   706 666,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   8 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   46 217,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 864 491,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   13 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 070 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   4 989 860,0000
на срок свыше 3 лет 44007   783 408,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 94 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 428 347,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 224,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 304 384,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 523,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 76 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 230 422,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 935 141,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 815 836,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 088 303,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 476 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 307 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 829 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 118 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 990 044,0000  
Резервы на возможные потери 45215   337 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 923,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 931,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 859,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 645,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 333,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 37 569,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 139,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 128 499,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 344 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 296 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 197 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 862 516,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 47 972,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110 952,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 149 933,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 268 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 193 264,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 756 961,0000  
Резервы на возможные потери 45615   270 487,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 51,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 590,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 661,0000  
Резервы на возможные потери 45715   276,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409 697,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 126,0000  
Физическим лицам 45815 98 066,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 204,0000  
Резервы на возможные потери 45818   440 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 286,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 869,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   438 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 723 314,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 220 562,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 941 612,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   263 037,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 941,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   387 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 731,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   664 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 656 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242 779,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   658 026,0000
Требования по получению процентов 47427 53 953,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51 325,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 733 611,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 008 764,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 227 148,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 786 047,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 652 445,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 587 373,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 35 553,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 293 167,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 549 337,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 304 228,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 600 211,0000  
Резервы на возможные потери 50213   629 170,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 185 733,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 92 393,0000  
Прочих резидентов 50606 1 323 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 440 757,0000  
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 113 248,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 752 254,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 024,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 082,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 741,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 494 858,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 307 780,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 932,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 277 039,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 580,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   140 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 253,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   855 888,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 313 087,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 307 718,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 398 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 111 227,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   238 497,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 059 864,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 582 412,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 247,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 64 634,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   412,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 151 844,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 710,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 434,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 999,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 877,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 883,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 166 173,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   374,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 245,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   360,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 276,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 524,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   264 985,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 825,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 769,0000  
Материалы 61008 426,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 67 402,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129 104,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 757 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 911,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 316 729,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 275 644,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 921 017,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 392,0000  
Текущие счета 80801 31 827,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 128 017,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 482 408,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   220 384,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   654 105,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 992 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 963 985,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 584 752,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 746 668,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 15 406,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 499,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 485,0000  
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 620 908,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 323 185,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 631 238,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 148 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 407 445,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 191 027,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 982 921,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 955,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 368,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 644 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35 755,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 286 276,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 219 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   451 524 646,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 020 668,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 961 087,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 50 538,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 070,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 83,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 513 569,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 867 770,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 31 466,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 235 347,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 5 494,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 5 189,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 084,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 34 708,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 3 250 871,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 411 111,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 1 494 585,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 157 720,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 946 189,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 60 113,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 734 364,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 650 039,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 90 359,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 211,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 345 002,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 023 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   270 355,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   741 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 279,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   103,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   586 970,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   33 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 473,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   249 493,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   84 246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   32 371,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   785 684,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   1 733 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   649 885,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   714 554,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 384 655,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 063 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   60 365,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   3 250 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 411 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   778 673,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 424,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 588 249 178,5658  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 485 679 532,9668
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 234 123,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   605 334 993,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   142 929 839,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   126 071 857,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 500,0000