×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 651,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 528,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 129 230,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 70 428,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 747,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 295 133,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 386,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 946 062,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 117 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 639,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   238,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 079 999,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 947,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 41,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   14 232,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4 490,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 564 826,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 720 909,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 114 664,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 339,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   58 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 801,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   712 858,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 712 858,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 700 446,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 700 445,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 024,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 969,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   124 543,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   397,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 525,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   98 010,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 302,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   363 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   91 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 504,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   146 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   57 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   507 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   261 507,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 812 950,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   537 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   152 518,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 427 160,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 162 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 895,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 8 302,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 610 072,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 794,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 103,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 116 678,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   701,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 975,0000
Некоммерческие организации 40503   86,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 339,0000
Некоммерческие организации 40603   748,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135 000,0000
Коммерческие организации 40702   1 936 415,0000
Некоммерческие организации 40703   108 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 746,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 384 808,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   82,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 761,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   79,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 916,0000
Невыплаченные переводы 40905   700,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   381,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   13 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   537 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   129 634,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   802,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   646 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 157 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   218 504,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 905,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   48 891,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   463 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   175 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   287 856,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   629 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 500 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   275,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 578,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   137 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   508 280,0000
на срок свыше 3 лет 42507   378 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 955,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   376 719,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 033,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 128 368,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 626,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 460,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 91 489,0000  
Резервы на возможные потери 45015   915,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 403,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 237 308,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 61 206,0000  
на срок до 30 дней 45203 538 794,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 985 771,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 934 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 716 090,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 144 561,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 644 144,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 425,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 888,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 33 717,0000  
Резервы на возможные потери 45315   526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 577,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 983,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 814,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 588,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 657,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 45 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 655 827,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 482,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 350,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 596 786,0000  
Физическим лицам 45815 3 748,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 45818   584 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 91,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 834,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   697 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 930 665,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   204 765,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 174 137,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   71 054,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 630,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 409 347,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 958,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   110 998,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 293,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   198 822,0000
Требования по получению процентов 47427 148 097,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 152 978,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 39 054,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 216,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 234 724,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 72 438,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 613 300,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 105 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 25 767,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 285 777,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 570 791,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   321 006,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 557,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 387,0000  
Прочих резидентов 50606 29 989,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 107 977,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 324,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 227,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 954,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 326 040,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 177 199,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 960,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 587,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 246,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 107 457,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 180 466,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 105 201,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 137 912,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 402 795,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 201 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   214 770,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   153 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 859 555,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   68 588,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   423 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   137 799,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   697 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 320 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   212 975,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 280,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   547,0000
Векселя к исполнению 52406   7 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   227 408,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 350 810,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147 637,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   189,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 122,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 935,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 604,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 119,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   955,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 491,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 298,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 131,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32 980,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 681,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 438,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   106,0000
Запасы
Запасные части 61002 374,0000  
Материалы 61008 728,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25 406,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   831,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 987,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   882 889,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 202 498,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 207 133,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 413 546,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 830,0000  
Текущие счета 80801 16 643,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 509,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   609 214,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   30 447,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 871 538,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 915 875,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 939 318,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 535 680,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 115,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 669,0000  
Разные ценности и документы 91202 63 639,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 102 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 577 529,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 364 995,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 168 462,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 181 093,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 821 099,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 125 147,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 660 497,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 064,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 104 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 298 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 495 619,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 089 699,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 885,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 862 223,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 886 824,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 55 284,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 362 030,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 448,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 175 383,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 828,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 51 701,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 472 776,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 627 917,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 51 278,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 390,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 495,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 242 381,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 297 161,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 762 270,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 67 967,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 416 755,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 495 769,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   793 121,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   295 113,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   351 931,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   824 310,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 448,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   327 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   56 498,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   771 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   44 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   18 013,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   242 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   297 089,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   60 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   15 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 970,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   472 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 502 614,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   291 784,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   78 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   108,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 456,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 398 844 310,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 413,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   265 009 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   88 029 658,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   22 413 768,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 716 227,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 679 093,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000