×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   100,0000
негосударственным организациям 10204   1 848 071,0000
нерезидентам 10206   151 829,0000
Резервный фонд 10701   300 000,0000
Фонды специального назначения 10702   4 062,0000
Фонды накопления 10703   398 368,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 338 905,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 237,0000  
Денежные средства в пути 20209 57 987,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 35 582,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 318,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 513,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 334 528,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   831 886,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 349 950,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   45,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   834,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 890 853,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 434,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 55,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   4 465,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   146,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 488 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 782 079,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 112 654,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 840,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 352,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 961,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 652,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 373 554,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 373 554,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 315 312,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 315 313,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 188 058,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 964,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   92 508,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   398,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   320 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   341 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 260,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   151 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   11 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   559 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   159 327,0000
на срок свыше 3 лет 31409   3 782 450,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   151 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   544 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   151 298,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 442 017,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 99 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 220 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 11 840,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 605 192,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 233,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 856,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78 624,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   693,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 206,0000
Некоммерческие организации 40503   60,0000
Доходные счета МПС России 40505   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 324,0000
Некоммерческие организации 40603   591,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   152 576,0000
Коммерческие организации 40702   2 124 663,0000
Некоммерческие организации 40703   106 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 262 419,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   83,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36 557,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   79,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 165,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   378,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   522 205,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   102 734,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 466,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 395 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   501 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   223 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   803,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   34 769,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   428 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   196 441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   268 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   614 877,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 440 368,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   272,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 454,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   112 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   92 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   684 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   375 219,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 446,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 076,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   373 706,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 565,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 357,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 796,0000  
Резервы на возможные потери 45015   88,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 573,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 225 238,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 571,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 181,0000  
на срок до 30 дней 45203 496 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 659 947,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 966 238,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 495 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 037 243,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 773 016,0000  
Резервы на возможные потери 45215   250 867,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 736,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 33 448,0000  
Резервы на возможные потери 45315   522,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 539,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 071,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 662,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 769,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 269,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 340,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 31 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 514 413,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 487,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 351,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 136,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 613 269,0000  
Физическим лицам 45815 3 905,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   576 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 679,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 129,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 577,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   148 639,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 446 507,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   376 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 233 094,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60 024,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 507,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   617 881,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 919,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   103 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 151 848,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122 510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   157 925,0000
Требования по получению процентов 47427 121 939,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   115 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139 327,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 3 284,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 141 295,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 4 064,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 17 888,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 627 896,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 677 628,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 25 560,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 250 136,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 235 644,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   151 390,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29 380,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 153,0000  
Прочих резидентов 50606 20 326,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 107 977,0000  
Прочих резидентов 50706 3 645,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22 324,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 299,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 346 875,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 176 897,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 960,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 4 506,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 382,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 246,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 109 084,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 132 643,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 928,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 142 289,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 419 006,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 201 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   214 271,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   13 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   152 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 845 303,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   64 493,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   369 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   33 143,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   227 294,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   691 560,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 296 559,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   212 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   3 026,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   40 280,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   547,0000
Векселя к исполнению 52406   7 310,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   203 582,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 327 187,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147 525,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   141,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 946,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 136,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   895,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 641,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   2 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 452,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 917,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 465,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 759,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 499,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 438,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   103,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000  
Материалы 61008 628,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24 462,0000  
Издания 61010 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   807,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 157,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   920 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 200 200,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 161 863,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 413 813,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 167,0000  
Текущие счета 80801 14 961,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 648,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   570 132,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   22 320,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 505,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 126 189,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 648,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 920 343,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 848 634,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 485 824,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 840,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 675,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 931,0000  
Разные ценности и документы 91202 80 544,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 860 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 500 239,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 587 414,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 369 849,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 918 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 900 761,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 124 146,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 656 093,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58 677,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 679 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   62 784 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 954 678,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 484 437,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 336 247,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 235,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 98 875,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 363,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 767 566,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 347 610,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 15 061,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 88 599,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 84 402,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 74 029,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 441 527,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 8 110,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 344,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 285 423,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 535 226,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 466 723,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 68 516,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 430,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   954 330,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   820 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   351 931,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   104 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   82 634,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   298 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   553 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   84 450,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   363,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 001 860,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   9 756,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   12 129,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   285 423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 411 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   69 996,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   32 074,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 426,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 400 733 881,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 413,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   266 085 928,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   90 838 024,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   20 835 330,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   12 356 761,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 621 706,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000