×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 375 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 189,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65 576,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 390 397,0000  
Денежные средства в пути 20209 275 915,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 265 105,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27 335,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   271,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 381 112,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   415 705,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 249 226,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   128 006,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 771 025,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   31 659,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 311 329,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 672 734,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 643 225,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 079,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   397 660,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   12 769,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   74 526,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 67 843,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 466 966,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 466 965,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 076 047,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 076 048,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 289 246,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 601,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 447,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 526 462,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14 449,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   301 750,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 096 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 309 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   353 333,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 017 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   847 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   844 797,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   204 799,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   416 129,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   263 054,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 925 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 843 112,0000
на срок свыше 3 лет 31409   579 701,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   4 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   804 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   174 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   352 886,0000
на срок свыше 3 лет 31609   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 881 236,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 288 211,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 025 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 205 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 144,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 143,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 255 999,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 250 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   120,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48 413,0000  
на 1 день 32302 1 023 996,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 384 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 46 586,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 181 871,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 833,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 181 661,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   146,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   388 283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101 437,0000
Некоммерческие организации 40603   4 187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 132 957,0000
Коммерческие организации 40702   9 057 272,0000
Некоммерческие организации 40703   297 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 791 801,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 007 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 472,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   207 662,0000
Невыплаченные переводы 40905   15 285,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 781,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 358,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   944 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   259 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   434 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 511 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 859 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 262 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 027 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   452 333,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   387 868,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   891 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 592 253,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   248,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 645,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   59,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   730 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52 365,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   4,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   46 691,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 868 352,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 070 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 119 980,0000
на срок свыше 3 лет 44007   803 837,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 47 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 66 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 454 074,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 206,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 304 302,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 522,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 66 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 122,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 161 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 544 377,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 965 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 970 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 079 882,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 461 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 480 321,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 407 722,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 239 605,0000  
Резервы на возможные потери 45215   363 630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 476,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 620,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 39 196,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 255 444,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 928 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 409 579,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 611,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 949,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 460 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 939,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 860 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 407 876,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 831 973,0000  
Резервы на возможные потери 45615   316 915,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 67,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 107,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 622,0000  
Резервы на возможные потери 45715   281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 553 027,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 432,0000  
Физическим лицам 45815 101 176,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   552 095,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   35,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 521,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   857 688,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 891 250,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 448 475,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 871 830,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   231 454,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 844,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   373 830,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 356,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   395 694,0000
Требования по прочим операциям 47423 176 969,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   476 016,0000
Требования по получению процентов 47427 41 929,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   37 096,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 525 812,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 023 987,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 238 321,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 077,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 297 161,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 191 774,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 310 837,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 232 982,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 129 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 623 711,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 005 038,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 285 858,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 315 974,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 6 230 407,0000  
Резервы на возможные потери 50213   389 057,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 154 074,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 106 165,0000  
Прочих резидентов 50606 730 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 225 170,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 106 219,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 797 948,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   99,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 102,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 536 142,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 372 576,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 102 968,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 406 768,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 377 489,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 330,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   140 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   272 674,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   646 462,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 981 398,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 108 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 668 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 001,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   16 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   249 934,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 119 195,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 542 496,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 280,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 990,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 718,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 161,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 593,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 162,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 508,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 277,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 470,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 399,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   384,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 189,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   384,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 707,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 989,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 489 294,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   256 605,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 53 383,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   45,0000
Запасы
Запасные части 61002 730,0000  
Материалы 61008 997,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64 535,0000  
Издания 61010 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139 523,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 212 541,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 886,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 315 400,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 365 603,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 612 603,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 970,0000  
Текущие счета 80801 162 902,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 101 480,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 447 144,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   72 718,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   723 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 346 294,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103 769,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 930 058,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 772 293,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 367 478,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 079,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 815,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000  
Разные ценности и документы 91202 124,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 219 765,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 362 683,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 235 642 888,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 110 669 554,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 780 402,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 217 636,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 975 794,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 292,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 576 549,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 218,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144 728,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 217 803,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   379 922 440,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 418 764,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 51 337,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 26 219,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 183 094,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 604,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 240 045,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 26 510,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 106 556,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 541 199,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 27 292,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 3 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 29 006,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 226 671,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 184 259,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 103 992,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 094 399,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 387 877,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 419 662,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 836 597,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 323 107,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 18 157,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 947 323,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 135 768,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 400,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 399 724,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 600 673,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   78 680,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   29 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   257 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   184 259,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   107 435,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   260 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   26 219,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   26 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   208 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   26 509,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   106 556,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   272 702,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 279 797,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   135 699,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   430 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 067 405,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   360 890,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   20 176,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 890 267,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   387 877,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   81,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 336,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 929,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 566,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 427 842 373,2202  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 493,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 051 135 664,6212
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   86 183 691,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   486 118 717,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   678 974 679,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   125 444 680,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000