×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   11 545 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   1 545 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 349 220,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 60,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 57 242,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 413 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 469 697,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 112 558,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 26 883,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   268,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 045 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   518 693,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 293 298,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   130 510,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 485 736,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   36 647,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 965 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 527 465,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 802 226,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   307 640,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 079,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   36 107,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50 634,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 202 955,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 202 950,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 099 861,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 099 864,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 010 972,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 605,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 661,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 323 637,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9 552,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   202 787,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 833 111,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   363 393,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   348 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   981 016,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   854 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   851 935,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   75 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   14 904,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   295 976,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   123 678,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 838 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 865 869,0000
на срок свыше 3 лет 31409   599 247,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   809 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   258 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   287 843,0000
на срок свыше 3 лет 31609   387 243,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 418 818,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 311 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 575 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 222,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 579,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 102 449,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 335 611,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 250 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 54 960,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 126 213,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 381 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 72 237,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 50 725,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 191 152,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 139,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 202 695,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   173 634,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   494 890,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   88 278,0000
Некоммерческие организации 40603   3 783,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 056 113,0000
Коммерческие организации 40702   11 196 539,0000
Некоммерческие организации 40703   264 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 064,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 272 422,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 008 750,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45 193,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 519,0000
Невыплаченные переводы 40905   16 964,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   19 314,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   322,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 891,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 400 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   236 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   436 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   522 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 455 321,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 683 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 218 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   81 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   513 501,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   101 492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   354 190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   826 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 296 949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   248,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   19 743,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   54,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   678 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 291,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   996,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   51 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   1 923,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   13 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   50 830,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 877 514,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   197 627,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 070 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 163 240,0000
на срок свыше 3 лет 44007   810 629,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 72 285,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 426 345,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 986,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 294 779,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 870,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 67 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 502 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 164 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 576 180,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 804 585,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 854 680,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 451 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 331 674,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 652 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 437 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 692 890,0000  
Резервы на возможные потери 45215   370 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 427,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 480,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 78 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 447 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 726 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 252 313,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 43 580,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 006,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 460 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 860 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 432 280,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 489 780,0000  
Резервы на возможные потери 45615   313 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 74,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 510,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 665,0000  
Резервы на возможные потери 45715   337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 566 682,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 538,0000  
Физическим лицам 45815 100 483,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   464 116,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   53,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 63 110,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   751 579,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 809 394,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 355 377,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 869 099,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   217 930,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 534,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 296 936,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 033,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   339 598,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   177 342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   433 513,0000
Требования по получению процентов 47427 45 359,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 219,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 448 748,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 009 520,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 444 973,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 150 540,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 143 161,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 6 215 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 950 425,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 320 889,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 195 772,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 804 632,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 249 211,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 310 567,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 618 876,0000  
Резервы на возможные потери 50213   284 456,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 118 134,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 101 755,0000  
Прочих резидентов 50606 890 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 119 800,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 127 727,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 813 139,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   26 823,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4 072,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 986,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 523 220,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 372 576,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 329 834,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 349 609,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 479 174,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   91 476,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   140 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 760 670,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 213 714,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 001 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 922 345,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 668 502,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 128,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   50 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 623,0000
Векселя к исполнению 52406   15 925,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   219 658,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 906 441,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 2 542 496,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 291,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   789,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 167 471,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 517,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 195,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 472,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 173,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 961,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 260,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161 001,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 841,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 653,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   407,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 198,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 848,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 485 350,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   255 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52 260,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 662,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63 069,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 146 414,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 233 858,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 986,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 169 795,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 651 201,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 505 689,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 198,0000  
Текущие счета 80801 67 150,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 210 458,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 820 005,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   7 822,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   608 869,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 225 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 713 050,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 848 061,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 128 475,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 205 018,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 529,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 35,0000  
Разные ценности и документы 91202 111,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 173 328,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 989 305,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 248 044 311,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 040 998,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 216 802,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 025 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 686,0000  
Арендованные основные средства 91503 978 808,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 217,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 518 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 236,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145 329,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 415 231,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   383 949 683,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 861 174,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 300 235,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 26 486,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 45 635,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 172,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 46 303,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 145 723,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 4 165,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 26 001,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 117 030,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 258 162,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 95 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 787 752,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 162 414,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 402 872,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 600 425,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 59 973,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 49 049,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 909 640,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 751 836,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 148,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 262 363,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 885 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   300 282,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   117 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   258 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   99 331,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   103 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   45 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 176,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   46 303,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   39 366,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 908 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   79 034,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   420 637,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 857 540,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   66 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   53 865,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 787 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 819 391,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 280,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 560,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 746 295 941,5816  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 282 061 384,9826
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 179 387,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   476 543 682,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   769 841 247,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   126 672 943,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000