×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 000 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 248 431,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 45,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 687,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 408 332,0000  
Денежные средства в пути 20209 266 135,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 40 482,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 28 266,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5 717,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 400 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 968 998,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 141 927,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   129 522,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 793 743,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   44 119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 74,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 904 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 514 412,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 692 105,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 892,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   298 805,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 095,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 164,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 39 828,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 286 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 286 921,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 359 572,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 359 573,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 058 707,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 607,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 927,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 507 656,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   6 632,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   388 854,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   180 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   538 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   279 031,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   958 415,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   777 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   854 802,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   77 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   259 031,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   137 973,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   141 648,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 965 271,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 884 356,0000
на срок свыше 3 лет 31409   623 966,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   893 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   239 687,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   288 799,0000
на срок свыше 3 лет 31609   388 547,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 824 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 603 011,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 574 529,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 495 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 253,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 230,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 250 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   120,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 439,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 198 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 522 246,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 50 978,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 189 503,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22 629,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 319 525,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   174 219,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   611 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   110 171,0000
Некоммерческие организации 40603   3 884,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   986 024,0000
Коммерческие организации 40702   9 451 174,0000
Некоммерческие организации 40703   281 101,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 565,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 189 716,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   989 501,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   29 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   22 760,0000
Невыплаченные переводы 40905   27 909,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 412,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   323,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 097,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   22,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   264 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   449 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 058 995,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 727 845,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 947 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 528 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   81 397,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   760 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 268,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   336 149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   776 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 880 422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   245,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   21 889,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   53,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   643 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 295,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 453,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   57 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   391,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   21 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   51 193,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 877 683,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   198 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 070 403,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 180 620,0000
на срок свыше 3 лет 44007   813 357,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 77 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 437 622,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 247,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 288 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 807,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 70 270,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 504 992,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 282,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 668,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 968 919,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 751,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 679 195,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 580 267,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 548 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 909 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 897 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 856 783,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 364 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   444 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 102,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79 515,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 583,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 173,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 413 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 706 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 127 500,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 575,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 846,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 460 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 11 332,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 860 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 221 701,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 141 457,0000  
Резервы на возможные потери 45615   320 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 82,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 721,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 526,0000  
Резервы на возможные потери 45715   284,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 556 355,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 538,0000  
Физическим лицам 45815 115 013,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   467 555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 183 482,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   103 030,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 98 695,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 800 747,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 892 867,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   206 088,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 550,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   451 374,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 031,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   432 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 344 821,0000  
Резервы на возможные потери 47425   189 931,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   559 116,0000
Требования по получению процентов 47427 62 322,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39 728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 445 678,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 995 680,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 101 857,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 327 760,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 333 314,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 378 918,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 644 329,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 280,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 909 650,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 215 482,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 453 659,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 126 090,0000  
Резервы на возможные потери 50213   211 694,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 826,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 73 446,0000  
Прочих резидентов 50606 738 786,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 724 006,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 299 428,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 819 242,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   62 880,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 488,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 422,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 423 223,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 372 576,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 314 251,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 219 647,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 321 297,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 513,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 768 669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 394,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 110 842,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   127 586,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 875 511,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   217 187,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 179,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 925,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 678 741,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 295,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   65,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113 597,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   27 258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   202,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 626,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 659,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 676,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 366,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 472,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 872,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   389,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 439,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   368,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 479 600,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   251 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 260,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 694,0000  
Материалы 61008 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61 333,0000  
Издания 61010 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152 065,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   819 444,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 168 064,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 288 558,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 656 177,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 721,0000  
Текущие счета 80801 180 043,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 291 927,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 827 402,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   168 708,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   422 316,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 225 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 211 341,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88 528,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 738 577,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 548 065,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 209 710,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 892,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 531,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 99,0000  
Разные ценности и документы 91202 133,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 214 545,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 542 566,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 213 457,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 97 128 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 921 108,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 733 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 932,0000  
Арендованные основные средства 91503 977 955,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 582 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 244,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145 571,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 868 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   355 648 352,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 259 451,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 423 338,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 847,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 36 579,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 10 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 486 655,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 236 714,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 20 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 490 111,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 80 041,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 975,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 14 224,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 1 599 845,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 909 520,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 904 444,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 351 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 051 130,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 812,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 661 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 497 078,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 498 330,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 80 523,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 259 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   423 366,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   499 215,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   80 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   86 493,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   35 580,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 627,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   247 454,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   449 324,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   13 085,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   660 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   496 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 497 587,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   350 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 103 557,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 562,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   1 599 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   909 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   2 904 444,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   801,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 378,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   30 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 451,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 647 801 356,5990  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 930 984 307,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   104 007 406,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   462 726 655,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 534 235,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   121 551 347,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000