×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 000 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 344 592,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 53 235,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 395 369,0000  
Денежные средства в пути 20209 620 841,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 43 057,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 28 718,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   21 432,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 814 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   429 567,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 92 734,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   128 469,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 233 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   40 642,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 75,0000  
Резервы на возможные потери 30126   135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 845 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 480 917,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 759 219,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134 496,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14 058,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33 900,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 49 280,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 452 226,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 452 222,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   17 255 961,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 17 255 964,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 355 238,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 603,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 927,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   712 868,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   52 984,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   133 674,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 349 131,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 611,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   382 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   415 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   770 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   847 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   205 481,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   488 254,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   243 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 882 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 843 574,0000
на срок свыше 3 лет 31409   623 620,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   3 235,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   10 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   88 556,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   871 593,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   364 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   303 313,0000
на срок свыше 3 лет 31609   385 277,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 069 296,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 978 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 420 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 175,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 440,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 231 166,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 53 444,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 568 510,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 71 051,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 525 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 50 912,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 187 908,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   21 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 262 061,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   434 183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   114 205,0000
Некоммерческие организации 40603   1 676,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 129 204,0000
Коммерческие организации 40702   7 810 732,0000
Некоммерческие организации 40703   270 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 012,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 897 178,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   982 126,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36 334,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 039,0000
Невыплаченные переводы 40905   35 742,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   320,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   29 455,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   2 047 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   464 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   508 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 529 862,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 993 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 983 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   610 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   411 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   600 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 261 014,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   249,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 691,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   52,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   642 335,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   41 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 284,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 967,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   60 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   541,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 570,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   51 068,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 876 193,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   71 051,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 137 020,0000
на срок свыше 3 лет 44007   806 512,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 211 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 430 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 489 736,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 897,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 288 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 807,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 57 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 504 969,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 259,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 901 361,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 746 172,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 251 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 628 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 672 811,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 552 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 092 894,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 278 768,0000  
Резервы на возможные потери 45215   439 568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 952,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 999,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 713,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 935,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 76 795,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 387,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 667,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 217,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 422 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 658 086,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 947 902,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 511,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 215,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 12 430,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 861 284,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 249 603,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 110 667,0000  
Резервы на возможные потери 45615   311 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 90,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 963,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 140,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 437,0000  
Резервы на возможные потери 45715   272,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500 211,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 935,0000  
Физическим лицам 45815 132 673,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 224,0000  
Резервы на возможные потери 45818   468 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 033,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   141 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 129 132,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 422 062,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 069 556,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   189 299,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 730,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 137 816,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 116,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   516 675,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 780,0000  
Резервы на возможные потери 47425   252 863,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   480 558,0000
Требования по получению процентов 47427 47 880,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 407 796,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 962 495,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 265 008,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 472 313,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 174 955,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 993 429,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 737 771,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 158 904,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 119 823,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 397 132,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 5 010 640,0000  
Резервы на возможные потери 50213   238 027,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 157 546,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 010,0000  
Прочих резидентов 50606 821 274,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 163 183,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 284 058,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 803 931,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   59 652,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 555,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 422,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 423 223,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 239 827,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 19 431,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 289 302,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 219 647,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 321 297,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   39 209,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 678 887,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 455 480,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   387 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 876 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   217 187,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 051,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   15 925,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 744 445,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 284,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60 399,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   12 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 144,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 631,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 776,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8 060,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 091,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 811,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 873,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   385,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 131,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 725,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 271,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 474 998,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   246 956,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 158,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 689,0000  
Материалы 61008 1 018,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59 502,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 160 225,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   938 152,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 166 532,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 048 103,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 763 598,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 659,0000  
Текущие счета 80801 71 477,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 69 323,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 894 452,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   190 093,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   871 615,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 225 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 430 947,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70 482,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 699 675,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 884 304,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 998 689,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 8 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 548,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 152,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 714 605,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 930 879,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 182 039 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 96 666 354,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 878 538,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 319 845,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 966,0000  
Арендованные основные средства 91503 976 127,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 496 623,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 225,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144 965,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 912 988,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   320 598 351,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 422 276,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 166 876,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 67 307,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 51 497,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 19 597,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 40 859,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 32 205,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 15 498,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 286,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 52 557,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 25 685,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 301 847,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 159 863,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 886 295,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 927 038,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 316 976,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 128 138,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 8 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 734 217,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 899 943,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 320 573,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 422 435,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   195 733,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   38 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15 496,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 260,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   52 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   58 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   38 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   51 497,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   19 597,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   278 906,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   145 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   733 851,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 899 002,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 385 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 328 652,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   9 715,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 886 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 927 038,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 806,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   89 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 319,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 228 454 279,5990  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 131,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 454 314 290,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   98 952 105,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   525 577 884,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 168 486,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   121 444 107,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000