×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 000 000,0000
Резервный фонд 10701   1 291 934,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 203 943,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 104 871,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 367 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 480 656,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 46 153,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 436,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   31 317,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 335 276,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   452 753,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 649,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   130 179,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 711 826,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   44 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 75,0000  
Резервы на возможные потери 30126   136,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 847 172,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 462 256,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 887 312,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 366,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 781 974,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   698 364,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 116,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33 552,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 884 843,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 884 841,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 906 829,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 906 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 629 846,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 609,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 4 975,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 446 957,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   241 963,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   374 058,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   163 025,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 060 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   498 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   676 294,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   832 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   208 090,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   504 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   305 713,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 856 557,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 877 447,0000
на срок свыше 3 лет 31409   624 583,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   3 276,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   99 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   909 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   397 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   578 672,0000
на срок свыше 3 лет 31609   390 170,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 287 891,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 625 984,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 291,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 690,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 006,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 726,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 690 735,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 179 302,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 520 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 579,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 51 006,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 188 027,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 934,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 227 043,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   102,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   223 553,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   109 562,0000
Некоммерческие организации 40603   837,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 322 512,0000
Коммерческие организации 40702   8 118 230,0000
Некоммерческие организации 40703   287 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 942,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 536 783,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   883 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22 001,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   55 779,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 854,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   325,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22 627,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   79 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   462 527,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   181 558,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 147 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 903 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 246 577,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   78 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   650 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   423 765,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   563 381,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 757 432,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   61,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   254,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 819,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   41 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27 056,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 208,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   59 981,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   100,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   50,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 352,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   51 163,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 878 423,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003   179 302,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 202 260,0000
на срок свыше 3 лет 44007   816 755,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 060 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 19 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 234 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 416 304,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 131 492,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 603,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 288 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 807,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 880,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 883,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 903 903,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 818 451,0000  
на срок до 30 дней 45203 385 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 104 247,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 630 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 508 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 368 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 176 921,0000  
Резервы на возможные потери 45215   369 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 8 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 146,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 528,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 71 790,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 750,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 188,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 491 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 566 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 767 823,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 431,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 584,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 902 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 20 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 861 301,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 477 121,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 111 399,0000  
Резервы на возможные потери 45615   473 860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 90,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 047,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 690,0000  
Резервы на возможные потери 45715   359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 526 101,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 126 552,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   480 676,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 520,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   255 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 257 515,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 426 550,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 158 008,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   182 200,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 687,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   905 766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 242,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   702 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 542 231,0000  
Резервы на возможные потери 47425   279 855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   600 609,0000
Требования по получению процентов 47427 41 917,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 990,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 555 767,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 952 442,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 038 440,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 441 454,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 345 516,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 485 556,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 009 799,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 187 953,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 167 598,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 410 770,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 4 843 747,0000  
Резервы на возможные потери 50213   243 701,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 192 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 46 579,0000  
Прочих резидентов 50606 681 286,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 873 320,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 271 088,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 826 841,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   56 929,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 374,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 252 433,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 912,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 422,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 470 338,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 239 827,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 287 648,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 296 919,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 926,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 216,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   682 880,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 568 568,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   460 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 964 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   217 187,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 242,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401   0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402   0,0000
Векселя к исполнению 52406   8 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   144 792,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 681 541,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 301,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 063,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 195 058,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   12 496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 134,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   209,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 509,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 793,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 611,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 035,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 071,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 918,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   390,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 621,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   306,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 867,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 471 952,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   247 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 950,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 677,0000  
Материалы 61008 469,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57 562,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167 166,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   516 396,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 011,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 535 065,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 142 794,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 480,0000  
Текущие счета 80801 378 195,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 33 848,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 934 696,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   195 882,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   960 804,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 225 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 455 850,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85 993,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 668 969,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 271 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 558 679,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 31 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 520,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 133,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 50 135,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 55,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 613,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 745 396,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 176 467,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 184 602 229,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 950 434,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 874 271,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 378 257,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 030,0000  
Арендованные основные средства 91503 942 041,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 170,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 434 346,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 253,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 145 871,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 997 924,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   317 626 379,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 456 999,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 393,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 67 115,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 40 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 27 774,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 55 585,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 26 064,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 28 928,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 34 001,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 073,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 825,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 277 821,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 198 607,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 247 633,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 363 228,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 2 732 840,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 913 121,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 472 110,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 467 918,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 532 477,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 488 352,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 743 542,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 226,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 837,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 312 320,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   524 115,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 345,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   783,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   277 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   198 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   34 348,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   29 594,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   40 800,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   27 656,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   55 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   26 064,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   201 038,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   313 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 348 405,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   743 171,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   512 813,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 627 837,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   559 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 995 877,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 919 361,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   54 194,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 465,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 196 195 351,5990  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 459 307 250,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 228 502,5990
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   508 413 923,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   28 110 101,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   122 138 183,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000