×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 3255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 000 000,0000
Резервный фонд 10701   600 000,0000
Фонды специального назначения 10702   3 138,0000
Фонды накопления 10703   421 671,0000
Другие фонды 10704   3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 049 913,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 92 765,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 383 312,0000  
Денежные средства в пути 20209 195 420,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 93 071,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 29 823,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 49,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   38 009,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 500 130,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   458 815,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 932,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132 689,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 239 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 683,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   19 080,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 74,0000  
Резервы на возможные потери 30126   139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 878 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 431 148,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 546 134,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   273 757,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 578,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   40 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 53 027,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 173 319,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 173 318,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 638 861,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 638 864,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 595 875,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 620,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 3 337,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 525 381,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   124,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   135 433,0000
Резервы на возможные потери 30607   530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   327 760,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   181 226,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   143 569,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 227 256,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   162 666,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   636 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 533,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   49 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   377 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 016 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   173 032,0000
на срок свыше 3 лет 31409   503 599,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   6 214,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   3 342,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   137 418,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   239 483,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   2 537 611,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   636 571,0000
на срок свыше 3 лет 31609   397 997,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 626 033,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 876 109,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 102 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 9 478,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 295,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 212 265,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 267,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 71 684,0000  
на 1 день 32302 2 122 648,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 137 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 52 908,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 191 798,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   39 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182 312,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   104,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   364 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   126 711,0000
Некоммерческие организации 40603   548,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 112 393,0000
Коммерческие организации 40702   7 522 660,0000
Некоммерческие организации 40703   306 604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 562,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 395 635,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   797 719,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 264,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   32 295,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 610,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 620,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   47 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   405 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   155 518,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   226 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 110 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 818 526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 542 327,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   519 323,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   414 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   570 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 480 894,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   266,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22 425,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   47,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 327,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62 743,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   53 069,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 881 020,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 306 620,0000
на срок свыше 3 лет 44007   833 139,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 257 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 372 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 111 431,0000  
Резервы на возможные потери 44615   18 594,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 141 258,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 385,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 39 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 642,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 34 216,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 725 082,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 489 773,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 649 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 813 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 543 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 414 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 058 686,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 527 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   393 785,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 21 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 13 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 792,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 795,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 206,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 457,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 71 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 473 996,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 554 354,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 463 351,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36 195,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 315,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 795 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 861 327,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 238 924,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 115 224,0000  
Резервы на возможные потери 45615   264 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 761,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 544,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 494,0000  
Резервы на возможные потери 45715   295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 527 443,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 38 955,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   468 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 989,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   254 850,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 244 644,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 109 985,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 305 078,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   181 177,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 316,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   59 907,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 994,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   643 970,0000
Требования по прочим операциям 47423 356 141,0000  
Резервы на возможные потери 47425   270 881,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   422 949,0000
Требования по получению процентов 47427 89 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   50 289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 421 813,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 939 234,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 138 055,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 441 673,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 296 709,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 061 580,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 841 572,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 187 352,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 438 159,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 104 633,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 762 804,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 361 860,0000  
Резервы на возможные потери 50213   96 003,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 215 212,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 370,0000  
Прочих резидентов 50606 342 557,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 363 632,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 45 037,0000  
Прочих резидентов 50706 265 579,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 887 409,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   80 084,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 280,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 422,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 340 322,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 19 127,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 386 225,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 168 036,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 75 870,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 216,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 410,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   5 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   266 356,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   581 127,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 040 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   802 252,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 467 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   211 209,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   15 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   196 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 686 545,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 327,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 57 549,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   289 194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 259 708,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 144,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   239,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 167,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 627,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42 616,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 220,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 078,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92 672,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   398,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 729,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   222,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 369,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 453,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 451 098,0000  
Земля 60404 1 219,0000  
Амортизация основных средств 60601   236 806,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 155,0000  
Нематериальные активы 60901 88,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   41,0000
Запасы
Запасные части 61002 855,0000  
Материалы 61008 428,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55 875,0000  
Издания 61010 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214 572,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   511 876,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 561 346,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 464 542,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 509 021,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 875 859,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7 110,0000  
Текущие счета 80801 210 859,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 304 710,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   64 755,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 233 386,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 144 682,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 594 821,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 901 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 426 303,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 148,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 139,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 143 649,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 208 882,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 176 932 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 451 368,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 923 976,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 345 328,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 585,0000  
Арендованные основные средства 91503 859 408,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 362 767,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 299,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 147 322,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 412 953,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   296 130 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 347 811,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 70 567,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 61 859,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 52 380,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 66 009,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 108 281,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 63 167,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 5 087,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 727,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 89 518,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 665 196,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 264 203,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 785 089,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 3 465 900,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 166 313,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 706 951,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 335 195,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 540 498,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 564 667,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 938,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 735,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 417 908,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   347 584,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   133 635,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   27 727,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   94 594,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   665 196,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   264 203,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   66 946,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   61 859,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   52 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   108 281,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   523 824,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 375 454,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   180 491,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 963 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   374 168,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 801 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   3 765 592,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 385,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 611 564 313,1390  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 243,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 049 060 676,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 466 278,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   431 891 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   32 800 526,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12 162 771,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   185 550,0000