×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   2 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 053,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 207,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 345,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 206,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   217,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 217,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   208,0000
Некоммерческие организации 40603   5,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   133 412,0000
Некоммерческие организации 40703   2 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 798,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   1 825,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 829,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 984,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 189,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 803,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 470,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 079,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 766,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 026,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000  
Физическим лицам 45815 292,0000  
Резервы на возможные потери 45818   991,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 071,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 170,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 362,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 073,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 80,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 735,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 288,0000
Запасы
Материалы 61008 197,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 101,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 563,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 345 478,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 120 851,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 414,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 865,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   474 769,0000