×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   730,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 791,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 769,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 427,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 993,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 232,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 411,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 034,0000
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   109 456,0000
Некоммерческие организации 40703   3 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 887,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   349,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 805,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   691,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 823,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 164,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 930,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 900,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   473,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   204,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 678,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   430,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 87,0000  
Резервы на возможные потери 47425   147,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 775,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 432,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 490,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 302,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 847,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 298,0000  
Амортизация основных средств 60601   403,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 166,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 422,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   429,0000
Другие доходы 70107   1 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 474,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 236,0000  
Другие расходы 70209 2 190,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   649,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 159,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 550,0000  
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 70 715,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 477,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 055,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   110 026,0000