×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   305,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 667,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 315,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   417,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 486,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 159,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   71 884,0000
Некоммерческие организации 40703   113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 231,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 545,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   652,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   106,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 588,0000  
Резервы на возможные потери 44915   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 719,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 712,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 915,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   291,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 119,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   150,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6,0000
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6,0000
Требования по получению процентов 47427 1 572,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 569,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 50 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   506,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   218,0000
Запасы
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   83,0000
Другие доходы 70107   1 818,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 196,0000  
Другие расходы 70209 695,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   726,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 302,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 554,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   344,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 740,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 725,0000