×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 000,0000
Резервный фонд 10701   305,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 323,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 017,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 555,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 061,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 886,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 609,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   90 128,0000
Некоммерческие организации 40703   738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   548,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   534,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 996,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 881,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 526,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 647,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 087,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 43,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Резервы на возможные потери 47425   35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3,0000
Требования по получению процентов 47427 712,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   76,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 215,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   172,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 138,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   73,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   1 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 131,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 1 052,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   673,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 208,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 476,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 078,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 118,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 986,0000