×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Рубин» Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер 3129

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   43 519,0000
Резервный фонд 10701   305,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 993,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 590,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 146,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 234,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   500,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   714,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 151,0000
Некоммерческие организации 40703   688,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   240,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   457,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 501,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 316,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 102,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 305,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   268,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 658,0000  
Амортизация основных средств 60601   116,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   144,0000
Другие доходы 70107   4 006,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 39,0000  
Другие расходы 70209 3 322,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 202,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 228,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 783,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   235,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 413,0000