×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 745,0000
физическим лицам 10205   9 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 250,0000
физическим лицам 10305   250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   4 200,0000
Фонды специального назначения 10702   2 516,0000
Фонды накопления 10703   39 826,0000
Другие фонды 10704   673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 681,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 577,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 098,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 130,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 017,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 725,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 797,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 797,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 824,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 545,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   262 431,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 218,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 493,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   71,0000
Некоммерческие организации 40603   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   100 590,0000
Некоммерческие организации 40703   4 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 898,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   31 094,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   456,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   341,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   25 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 696,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   94 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 064,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   47 729,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 483,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 95 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 691,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 054,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 015,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 180,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 868,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 357,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 448,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 867,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 277,0000  
Физическим лицам 45815 763,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 602,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 992,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 686,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 711,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 209,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 813,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 516,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 892,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 303,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000  
Резервы на возможные потери 51510   335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 176,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 76,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   581,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 896,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 594,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   907,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 445,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   410,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 487,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 076,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 329,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 897,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 843,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 908,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 71 667,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 771,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 564,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 89 720,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 452 364,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 638 488,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 660,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 32 649,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 411,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 048,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 147,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 797,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 320 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 934 739,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 364,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   926 389,0000