×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801   69 077,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 774,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 522,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 253,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 003,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 358,0000  
Резервы на возможные потери 30126   34,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 667,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 507,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   462 468,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 462 468,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   38 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 38 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 034,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 658,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 676,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 43 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 974,0000  
Резервы на возможные потери 32211   40,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   110 731,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   444,0000
Коммерческие организации 40702   155 696,0000
Некоммерческие организации 40703   5 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 779,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 988,0000
Физические лица 40817   5 307,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 074,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 495,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   330 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   534,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 764,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 724,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 129 039,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   888,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 228,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 944,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 529,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   321,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 000,0000  
Физическим лицам 45815 970,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 970,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 876,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Резервы на возможные потери 45918   893,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 10,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 879,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 724,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 329,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 257,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 471,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 777,0000
Требования по получению процентов 47427 319,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 036,0000  
Резервы на возможные потери 47804   397,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 057,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 360 864,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 179 086,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 123 558,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 298,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 498,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 18 303,0000  
Резервы на возможные потери 50319   121,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25 695,0000  
Резервы на возможные потери 50507   25 695,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 004,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 189,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   965,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 931,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 404,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 124,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   254 670,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   9 749,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   311 548,0000
Расходы 70606 290 574,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 184,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 275 001,0000  
Налог на прибыль 70611 82,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 103 906,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 948,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 004,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   51 002,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   490 717,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   32 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   33 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 405 594,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 795,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 310,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 45,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 627 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 700 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 176 709,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 175,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   176 884,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 036 329,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 456 205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   580 124,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000