×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 003,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 289,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 470,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   68,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 197 823,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 254,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   464 003,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 464 003,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   48 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 48 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 672,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 603,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 266,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   54 738,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   143 795,0000
Некоммерческие организации 40703   5 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 104,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 857,0000
Физические лица 40817   4 370,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 494,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 495,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   330 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   57 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 999,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 431,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 856,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 428,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 194,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 765,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 35 000,0000  
Физическим лицам 45815 970,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 876,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Резервы на возможные потери 45918   880,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 10,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 879,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 026,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 311,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   942,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 159,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 956,0000
Требования по получению процентов 47427 13,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 542,0000  
Резервы на возможные потери 47804   185,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 075,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 489 140,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 98 978,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 70 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 043,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 124,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 21 669,0000  
Резервы на возможные потери 50319   86,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25 695,0000  
Резервы на возможные потери 50507   25 695,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 032,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 247,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 071,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 824,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 188,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   181 240,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 838,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   288 033,0000
Расходы 70606 212 212,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 391,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 248 693,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   583 893,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   7 434,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   158 334,0000
Расходы 70706 607 846,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 526,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 132 817,0000  
Налог на прибыль 70711 8 191,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 605,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 108 979,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 004,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 502,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   497 303,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 100,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   18 939,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 64 322,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 391 151,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 23 177,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 310,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 561 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 724 356,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 873 532,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 838,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   877 370,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 087 247,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 450 647,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   572 358,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   64 242,0000