×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 629,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 331,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 261,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 282 157,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 745,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 328,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 328,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 432,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   322,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 235,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   63 130,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   365,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 706,0000
Коммерческие организации 40702   176 132,0000
Некоммерческие организации 40703   5 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 907,0000
Физические лица 40817   4 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 697,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 995,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 938,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   310 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 527,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   52 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 452,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 767,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 151 981,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 825,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 925,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 763,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 661,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 430,0000  
Резервы на возможные потери 45918   4,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 5 879,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 827,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 118,0000  
Резервы на возможные потери 47425   897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 453,0000
Требования по получению процентов 47427 10,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 242,0000  
Резервы на возможные потери 47804   179,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 342 064,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 42 733,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 69 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 7 434,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 26 720,0000  
Резервы на возможные потери 50319   267,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25 695,0000  
Резервы на возможные потери 50507   19 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   455,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 469,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 976,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   516,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 051,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 431,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   10,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   152,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 566,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   572 945,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 434,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   158 334,0000
Расходы 70606 554 203,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 526,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 132 817,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 188,0000  
Разные ценности и документы 91202 30 004,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   25 571,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   585 834,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   83 582,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 249 139,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 19 053,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 310,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 813,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 482 969,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 163 709,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   161 221,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 488,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 930 675,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 499 283,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   431 392,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000