×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 655,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 225,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 720,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 142,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 345,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 791,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 791,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   228 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 228 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 809,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   129,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   47 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 154,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 14 136,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 361 702,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 137 861,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   724,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3,0000
Коммерческие организации 40702   387 572,0000
Некоммерческие организации 40703   3 477,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 501,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 868,0000
Физические лица 40817   4 414,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 990,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 495,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   214 531,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 101,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   49 154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 535,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 115,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 130 370,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 435,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 845,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 022,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 327,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 92,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 405,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 818,0000
Требования по получению процентов 47427 932,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 870,0000  
Резервы на возможные потери 47804   257,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 442 936,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 105 243,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 689,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 939,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 666,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 278,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 967,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   159,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 123,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 657,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 008,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 190,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   192,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 821,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 159,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   419 584,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 689,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   71 639,0000
Расходы 70606 385 136,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 978,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 72 233,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 626,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 310,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 90 003,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   78 971,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   703 275,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   538 002,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   70 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   25 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 562 002,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 13 503,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 241,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 45,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 441 030,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 755 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 323 105,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 137 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 185 605,0000