×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   12 021,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 336 371,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 466,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   397,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 119 497,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 604,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 281,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 383,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 768,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 768,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   208 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 208 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 860,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 315,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 230 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 188,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 433 732,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 46 339,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   488,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   908 039,0000
Некоммерческие организации 40703   1 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 722,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 812,0000
Физические лица 40817   5 388,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   126,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   204 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 085,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   128 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 141,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   46 915,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 232 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 135 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   483,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 628,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 062,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   9 383,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 459,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   500,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 552,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 922,0000
Требования по получению процентов 47427 313,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 660,0000  
Резервы на возможные потери 47804   938,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 380 007,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 118 931,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   262,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 053,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 7 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 27,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 224,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 437,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 018,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 404,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 601,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 511,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 724,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 193,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 873,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   356 091,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 079,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   51 783,0000
Расходы 70606 325 467,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 406,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 52 244,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 592,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 101 816,0000  
Разные ценности и документы 91202 90 003,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   78 981,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   715 861,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   497 731,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   99 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   25 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 547 752,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 14 574,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 241,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   18,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 432 912,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 767 811,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 019,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 998,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 752 901,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   675 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 077 901,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000