×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   14 745,0000
физическим лицам 10205   9 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 250,0000
физическим лицам 10305   250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   136,0000
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   2 516,0000
Фонды накопления 10703   24 880,0000
Другие фонды 10704   673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 629,0000  
Касса обменных пунктов 20206 16 546,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 587,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 013,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   156 745,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 270,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 478,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 767,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 422,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   101 475,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 101 475,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 578,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 883,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 488,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 231,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 256,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   107,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   71 142,0000
Некоммерческие организации 40703   2 492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 280,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   79 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 366,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   434,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   14 442,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 679,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   73,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   28 882,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 32 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   727,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   182,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 475,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 030,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 356 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 451,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 870,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 080,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 617,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 900,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 067,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 067,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 789,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 770,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   108,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   799,0000
Требования по получению процентов 47427 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 772,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 28 489,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 133 716,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 776,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 098,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 616,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   93,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 277,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   89 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 249,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 233,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 834,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   911,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 655,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   197,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   488,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 251,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 108,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 489,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 224,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 542,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 338,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 503,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 496,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 588,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 570,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 486,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 700,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 537,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 877 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 293 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 664,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 286,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 797,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 166,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 654,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 284 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 943 139,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 385,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   926 389,0000