×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   350 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   83 900,0000
Резервный фонд 10701   4 200,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   72 795,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 633,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 239 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 562,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   36,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 290,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 840,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 586,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 760,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 760,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   62 833,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 62 833,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 196,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 035,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   409 857,0000
Некоммерческие организации 40703   2 530,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 701,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 982,0000
Физические лица 40817   9 281,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 098,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   48 953,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 565,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 193,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 224 315,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 211,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 557,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 476,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 600,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   400,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   464,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 455,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 47,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 758,0000
Требования по получению процентов 47427 32,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 23 540,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 171,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 881,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 45 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 118,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 707,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 814,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 426,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   68,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 216,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 331,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 60324   863,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 961,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 777,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 166,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   350,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 832,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 133,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 747,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   14 150,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   118,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 224,0000
Расходы 70606 25 408,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 189,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 119,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 375 485,0000  
Разные ценности и документы 91202 95 000,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   83 671,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   649 294,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   81 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 881,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   23 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 329 893,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 29 320,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   15 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 864,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 46,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 859 454,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 841 902,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 75 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75 001,0000