×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер 3061

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 745,0000
физическим лицам 10205   5 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3 250,0000
физическим лицам 10305   250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   136,0000
Эмиссионный доход 10602   38 900,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   2 516,0000
Фонды накопления 10703   24 880,0000
Другие фонды 10704   673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 335,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 745,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 405,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 379,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 927,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 796,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 869,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 806,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   449,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 449,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   54 532,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 532,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 612,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 428,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   110 612,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 816,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 245,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 306,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 688,0000
Некоммерческие организации 40603   81,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   77 700,0000
Некоммерческие организации 40703   3 260,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 102,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 593,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   227,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   677,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 279,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   159,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   15 305,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   77,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   30 611,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   281,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 425,0000  
Резервы на возможные потери 45015   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 407,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 306,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 826,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 876,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 111,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 704,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 989,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 352,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 070,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 685,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 484,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 690,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 884,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 547,0000
Требования по получению процентов 47427 123,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 931,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14,0000  
Прочих резидентов 50706 4,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 640,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 501,0000  
Резервы на возможные потери 51410   191,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 110,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 601,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 798,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 532,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 048,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 248,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 268,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   292,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 975,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 520,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 32,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   219,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 429,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 298,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 647,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 55 072,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 509,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 407,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 251,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 792 249,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 279 811,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 217,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 608,0000  
Арендованное другое имущество 91504 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 286,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 797,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 231,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 211 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 016 750,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 000 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 373,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000