| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
14 745,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
9 755,0000 |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: |
| негосударственным организациям |
10304 |
|
3 250,0000 |
| физическим лицам |
10305 |
|
250,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
0,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
83 900,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 200,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
2 516,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
52 247,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
673,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
40 884,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
5 882,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
96 972,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
290,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
691,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
26 683,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
90,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
8 358,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
1 600,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
42 687,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
42 687,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
70 824,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
70 824,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
531,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
15 173,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
63 679,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
40 700,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
10 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
212,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
5,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
307,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
357,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
146 795,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 625,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
10 006,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
79,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
8 879,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
413,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
332,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
6 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
16 585,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
580,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
8 979,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
59 994,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
8 094,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
1 686,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| до востребования |
43801 |
|
0,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
43807 |
|
35 000,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
39 800,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
30 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
6 300,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
3 044,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
650,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
40 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
10 200,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
206 881,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
124 919,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
52 822,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45306 |
2 275,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45315 |
|
23,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
300,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
3,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
426,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
17 041,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
33 198,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
4 247,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
12 145,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
10 000,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
10 000,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
216,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
1 543,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
2 051,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
76,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
5 036,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
825,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
5,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
2 569,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования |
47803 |
39 353,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
5 847,0000 |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| По договорам займа |
50613 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
4,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
4,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
| Прочие векселя |
| не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
335,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
335,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
91,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
5 501,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
6 548,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
515,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
180,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
32,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1 116,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
903,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
8,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
13,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
567,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
4,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
896,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
18 326,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
6 242,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
71,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
0,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61207 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
284,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 291,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
21 591,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
2 785,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
3 872,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
48,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
82 076,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
25,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
19 658,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
99 191,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 194 777,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
575 712,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
47 289,0000 |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
49 106,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
21 200,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
653,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
15 239,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
432,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
1 135,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
4,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
9 864,0000 |
|
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
13,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
88 147,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
2 028 275,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
10,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
8 350,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
8 360,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
0,0000 |