×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 2016 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Äæåé ýíä Òè Áàíê (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 3061

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
10605 127 0 127 14 006 0 14 006 8 386 0 8 386 5 747 0 5 747
10610 10 632 0 10 632 0 0 0 0 0 0 10 632 0 10 632
20202 273 266 190 676 463 942 880 565 439 372 1 319 937 951 132 495 631 1 446 763 202 699 134 417 337 116
20209 0 0 0 667 000 144 461 811 461 667 000 144 461 811 461 0 0 0
30102 280 970 0 280 970 12 653 027 0 12 653 027 12 708 705 0 12 708 705 225 292 0 225 292
30110 15 034 611 962 626 996 13 050 1 109 265 1 122 315 15 748 1 189 785 1 205 533 12 336 531 442 543 778
30114 13 809 1 489 277 1 503 086 23 287 4 769 331 4 792 618 27 755 5 615 112 5 642 867 9 341 643 496 652 837
30202 53 733 0 53 733 0 0 0 412 0 412 53 321 0 53 321
30204 30 439 0 30 439 0 0 0 358 0 358 30 081 0 30 081
30221 0 0 0 27 756 0 27 756 27 756 0 27 756 0 0 0
30233 902 35 937 4 364 4 967 9 331 4 768 4 995 9 763 498 7 505
30413 13 362 314 13 676 6 546 267 13 6 546 280 6 559 363 14 6 559 377 266 313 579
30424 34 054 0 34 054 55 439 770 0 55 439 770 55 437 994 0 55 437 994 35 830 0 35 830
30425 3 000 14 176 17 176 0 548 548 0 988 988 3 000 13 736 16 736
32107 0 94 737 94 737 0 4 022 4 022 0 4 403 4 403 0 94 356 94 356
32201 0 1 326 1 326 0 56 56 0 61 61 0 1 321 1 321
32202 0 0 0 21 916 619 0 21 916 619 21 150 490 0 21 150 490 766 129 0 766 129
32203 1 231 717 0 1 231 717 5 416 248 0 5 416 248 6 647 965 0 6 647 965 0 0 0
45107 443 142 0 443 142 1 342 0 1 342 14 996 0 14 996 429 488 0 429 488
45108 19 811 0 19 811 0 0 0 573 0 573 19 238 0 19 238
45201 22 425 0 22 425 55 056 0 55 056 51 532 0 51 532 25 949 0 25 949
45204 224 619 0 224 619 1 277 599 0 1 277 599 73 719 0 73 719 1 428 499 0 1 428 499
45205 291 845 0 291 845 185 129 0 185 129 145 550 0 145 550 331 424 0 331 424
45206 756 647 0 756 647 620 000 0 620 000 225 350 0 225 350 1 151 297 0 1 151 297
45207 436 039 0 436 039 7 500 0 7 500 50 916 0 50 916 392 623 0 392 623
45208 104 626 103 100 207 726 0 4 238 4 238 925 6 611 7 536 103 701 100 727 204 428
45405 7 035 0 7 035 0 0 0 0 0 0 7 035 0 7 035
45406 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45407 77 248 0 77 248 0 0 0 0 0 0 77 248 0 77 248
45504 85 452 0 85 452 0 0 0 500 0 500 84 952 0 84 952
45505 19 083 35 441 54 524 5 000 1 369 6 369 18 583 2 471 21 054 5 500 34 339 39 839
45506 287 542 284 651 572 193 8 050 12 040 20 090 9 463 13 620 23 083 286 129 283 071 569 200
45507 193 437 24 022 217 459 360 1 020 1 380 4 893 1 117 6 010 188 904 23 925 212 829
45509 772 844 1 616 1 512 192 1 704 1 072 61 1 133 1 212 975 2 187
45604 0 744 264 744 264 0 28 751 28 751 0 51 893 51 893 0 721 122 721 122
45606 0 1 071 900 1 071 900 0 41 407 41 407 0 74 737 74 737 0 1 038 570 1 038 570
45705 0 8 506 8 506 0 328 328 0 593 593 0 8 241 8 241
45708 0 0 0 113 0 113 0 0 0 113 0 113
45812 138 568 884 139 452 42 209 1 009 43 218 41 283 87 41 370 139 494 1 806 141 300
45814 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
45815 73 536 4 607 78 143 4 569 247 4 816 254 322 576 77 851 4 532 82 383
45817 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45912 0 0 0 309 0 309 23 0 23 286 0 286
45915 196 0 196 56 0 56 68 0 68 184 0 184
47002 360 057 0 360 057 1 167 669 0 1 167 669 1 121 980 0 1 121 980 405 746 0 405 746
47404 0 139 138 139 138 32 918 579 3 923 835 36 842 414 32 918 579 3 883 519 36 802 098 0 179 454 179 454
47408 0 0 0 28 861 007 31 092 617 59 953 624 28 861 007 31 092 617 59 953 624 0 0 0
47423 5 793 173 5 966 353 328 143 328 496 1 192 322 990 324 182 4 954 5 326 10 280
47427 432 235 667 15 359 905 16 264 15 038 18 15 056 753 1 122 1 875
50104 924 693 0 924 693 2 968 0 2 968 0 0 0 927 661 0 927 661
50106 306 060 0 306 060 2 866 0 2 866 58 557 0 58 557 250 369 0 250 369
50107 113 934 0 113 934 1 013 0 1 013 0 0 0 114 947 0 114 947
50109 0 148 878 148 878 0 3 481 3 481 0 152 359 152 359 0 0 0
50110 0 776 493 776 493 0 22 196 22 196 0 412 397 412 397 0 386 292 386 292
50121 24 811 0 24 811 8 623 0 8 623 6 352 0 6 352 27 082 0 27 082
50207 66 384 0 66 384 1 150 0 1 150 48 329 0 48 329 19 205 0 19 205
50208 39 575 0 39 575 285 0 285 39 860 0 39 860 0 0 0
50211 219 455 3 282 217 3 501 672 1 936 1 076 885 1 078 821 0 827 084 827 084 221 391 3 532 018 3 753 409
50221 44 734 0 44 734 12 802 0 12 802 47 828 0 47 828 9 708 0 9 708
50311 0 122 760 122 760 0 6 359 6 359 0 6 616 6 616 0 122 503 122 503
50706 120 688 0 120 688 95 000 0 95 000 0 0 0 215 688 0 215 688
50709 1 282 068 0 1 282 068 0 0 0 0 0 0 1 282 068 0 1 282 068
50721 22 845 0 22 845 1 069 0 1 069 0 0 0 23 914 0 23 914
51501 16 713 0 16 713 0 0 0 0 0 0 16 713 0 16 713
52503 281 0 281 0 0 0 61 0 61 220 0 220
52601 0 0 0 425 235 0 425 235 388 551 0 388 551 36 684 0 36 684
60302 78 241 0 78 241 0 0 0 0 0 0 78 241 0 78 241
60306 96 0 96 1 632 0 1 632 1 656 0 1 656 72 0 72
60308 544 0 544 251 0 251 240 0 240 555 0 555
60310 14 0 14 1 477 0 1 477 1 477 0 1 477 14 0 14
60312 7 126 0 7 126 12 416 0 12 416 14 315 0 14 315 5 227 0 5 227
60314 0 215 215 0 59 59 0 59 59 0 215 215
60336 408 0 408 144 0 144 93 0 93 459 0 459
60401 27 256 0 27 256 0 0 0 1 0 1 27 255 0 27 255
60901 6 862 0 6 862 1 387 0 1 387 0 0 0 8 249 0 8 249
60906 0 0 0 1 387 0 1 387 1 387 0 1 387 0 0 0
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
61009 0 0 0 79 0 79 79 0 79 0 0 0
61210 0 0 0 138 953 1 159 176 1 298 129 138 953 1 159 176 1 298 129 0 0 0
61403 2 212 0 2 212 653 0 653 866 0 866 1 999 0 1 999
61601 0 0 0 6 313 115 0 6 313 115 6 313 115 0 6 313 115 0 0 0
61702 53 635 0 53 635 0 0 0 0 0 0 53 635 0 53 635
62001 42 129 0 42 129 0 0 0 0 0 0 42 129 0 42 129
70606 5 541 912 0 5 541 912 450 492 0 450 492 36 0 36 5 992 368 0 5 992 368
70607 7 331 0 7 331 135 0 135 44 0 44 7 422 0 7 422
70608 10 371 722 0 10 371 722 612 191 0 612 191 0 0 0 10 983 913 0 10 983 913
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 11 634 0 11 634 419 0 419 0 0 0 12 053 0 12 053
70614 413 048 0 413 048 241 239 0 241 239 227 653 0 227 653 426 634 0 426 634
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 25 258 362 9 150 831 34 409 193 177 104 797 44 176 292 221 281 089 175 056 931 45 463 797 220 520 728 27 306 228 7 863 326 35 169 554
Ïàññèâ
10207 6 355 000 0 6 355 000 0 0 0 0 0 0 6 355 000 0 6 355 000
10602 83 900 0 83 900 0 0 0 0 0 0 83 900 0 83 900
10603 67 579 0 67 579 47 828 0 47 828 13 870 0 13 870 33 621 0 33 621
10701 39 544 0 39 544 0 0 0 0 0 0 39 544 0 39 544
10801 286 877 0 286 877 0 0 0 0 0 0 286 877 0 286 877
30111 510 0 510 167 984 0 167 984 186 777 0 186 777 19 303 0 19 303
30126 352 0 352 1 134 0 1 134 6 304 0 6 304 5 522 0 5 522
30232 0 0 0 16 933 9 966 26 899 16 933 9 966 26 899 0 0 0
31402 0 0 0 13 400 0 13 400 13 400 0 13 400 0 0 0
31403 13 500 28 859 42 359 37 300 91 314 128 614 23 800 90 404 114 204 0 27 949 27 949
31409 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31502 0 0 0 180 082 0 180 082 180 082 0 180 082 0 0 0
31601 0 75 158 75 158 0 237 565 237 565 0 322 874 322 874 0 160 467 160 467
32211 279 0 279 13 0 13 11 0 11 277 0 277
407 1 683 222 43 920 1 727 142 10 084 459 106 163 10 190 622 9 598 189 143 901 9 742 090 1 196 952 81 658 1 278 610
408.1 33 415 3 128 36 543 27 466 7 723 35 189 25 761 11 006 36 767 31 710 6 411 38 121
408.2 250 336 495 644 745 980 762 426 377 769 1 140 195 740 273 316 124 1 056 397 228 183 433 999 662 182
40911 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 768 1 768 0 1 768 1 768 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000
42005 15 100 0 15 100 7 000 0 7 000 6 500 0 6 500 14 600 0 14 600
42006 15 500 107 994 123 494 0 5 019 5 019 0 4 910 4 910 15 500 107 885 123 385
42102 126 900 0 126 900 430 900 0 430 900 558 000 0 558 000 254 000 0 254 000
42103 98 500 0 98 500 98 500 0 98 500 31 500 0 31 500 31 500 0 31 500
42105 101 000 246 569 347 569 0 11 460 11 460 0 10 467 10 467 101 000 245 576 346 576
42106 100 000 511 807 611 807 100 000 29 225 129 225 0 20 833 20 833 0 503 415 503 415
42301 242 279 521 0 18 18 0 11 11 242 272 514
42304 17 647 0 17 647 10 535 0 10 535 9 100 0 9 100 16 212 0 16 212
42305 64 579 22 033 86 612 21 696 13 458 35 154 16 200 734 16 934 59 083 9 309 68 392
42306 3 963 122 953 954 4 917 076 349 871 88 438 438 309 435 026 88 276 523 302 4 048 277 953 792 5 002 069
42309 392 0 392 34 0 34 22 0 22 380 0 380
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
42604 4 700 0 4 700 0 0 0 4 500 0 4 500 9 200 0 9 200
42605 14 339 0 14 339 0 0 0 0 0 0 14 339 0 14 339
42606 428 816 8 584 437 400 4 185 527 4 712 18 580 1 774 20 354 443 211 9 831 453 042
42609 44 0 44 4 0 4 0 0 0 40 0 40
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45115 10 764 0 10 764 347 0 347 15 0 15 10 432 0 10 432
45215 343 194 0 343 194 71 626 0 71 626 125 714 0 125 714 397 282 0 397 282
45415 3 184 0 3 184 2 341 0 2 341 0 0 0 843 0 843
45515 123 613 0 123 613 6 094 0 6 094 16 068 0 16 068 133 587 0 133 587
45615 908 082 0 908 082 63 315 0 63 315 35 079 0 35 079 879 846 0 879 846
45715 1 871 0 1 871 130 0 130 97 0 97 1 838 0 1 838
45818 217 640 0 217 640 14 454 0 14 454 23 029 0 23 029 226 215 0 226 215
45918 195 0 195 14 0 14 49 0 49 230 0 230
47008 6 733 0 6 733 20 981 0 20 981 21 835 0 21 835 7 587 0 7 587
47403 0 0 0 28 680 825 0 28 680 825 28 680 825 0 28 680 825 0 0 0
47407 0 0 0 27 903 979 32 066 006 59 969 985 27 903 979 32 066 006 59 969 985 0 0 0
47411 315 189 504 0 10 10 5 56 61 320 235 555
47416 947 0 947 12 796 14 605 27 401 11 927 14 649 26 576 78 44 122
47422 5 3 740 3 745 449 203 652 446 466 912 2 4 003 4 005
47425 72 795 0 72 795 62 746 0 62 746 57 008 0 57 008 67 057 0 67 057
47426 14 482 0 14 482 17 455 2 002 19 457 6 524 2 002 8 526 3 551 0 3 551
50120 184 0 184 41 0 41 84 0 84 227 0 227
50220 127 0 127 7 697 0 7 697 13 317 0 13 317 5 747 0 5 747
50719 73 164 0 73 164 0 0 0 0 0 0 73 164 0 73 164
50720 0 0 0 689 0 689 689 0 689 0 0 0
51510 16 713 0 16 713 0 0 0 0 0 0 16 713 0 16 713
52306 12 919 0 12 919 0 0 0 0 0 0 12 919 0 12 919
52602 5 825 0 5 825 43 398 0 43 398 37 573 0 37 573 0 0 0
60301 222 0 222 3 051 0 3 051 2 970 0 2 970 141 0 141
60305 15 675 0 15 675 18 834 0 18 834 19 095 0 19 095 15 936 0 15 936
60307 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60309 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
60311 102 0 102 386 0 386 386 0 386 102 0 102
60324 996 0 996 83 0 83 0 0 0 913 0 913
60335 2 475 0 2 475 263 0 263 3 227 0 3 227 5 439 0 5 439
60349 5 856 0 5 856 0 0 0 0 0 0 5 856 0 5 856
60414 11 506 0 11 506 0 0 0 219 0 219 11 725 0 11 725
60903 647 0 647 0 0 0 53 0 53 700 0 700
61301 715 24 739 1 407 25 1 432 35 123 1 35 124 34 431 0 34 431
61304 35 920 0 35 920 11 771 0 11 771 4 848 0 4 848 28 997 0 28 997
62002 114 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0 114
70601 4 805 073 0 4 805 073 926 0 926 458 634 0 458 634 5 262 781 0 5 262 781
70602 17 208 0 17 208 6 356 0 6 356 8 674 0 8 674 19 526 0 19 526
70603 9 569 088 0 9 569 088 0 0 0 472 359 0 472 359 10 041 447 0 10 041 447
70613 1 518 068 0 1 518 068 227 821 0 227 821 415 743 0 415 743 1 705 990 0 1 705 990
70615 45 493 0 45 493 0 0 0 0 0 0 45 493 0 45 493
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 31 907 309 2 501 884 34 409 193 69 542 255 33 063 264 102 605 519 70 259 652 33 106 228 103 365 880 32 624 706 2 544 848 35 169 554
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90803 12 919 0 12 919 0 0 0 0 0 0 12 919 0 12 919
90901 154 893 0 154 893 4 434 0 4 434 4 434 0 4 434 154 893 0 154 893
90902 406 246 0 406 246 5 997 0 5 997 2 962 0 2 962 409 281 0 409 281
91202 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91414 8 012 436 1 528 759 9 541 195 984 600 61 991 1 046 591 706 622 88 734 795 356 8 290 414 1 502 016 9 792 430
91419 0 0 0 197 344 0 197 344 197 344 0 197 344 0 0 0
91604 42 513 16 775 59 288 7 384 6 388 13 772 2 579 1 177 3 756 47 318 21 986 69 304
91606 2 657 0 2 657 127 0 127 0 0 0 2 784 0 2 784
91704 4 656 0 4 656 0 0 0 0 0 0 4 656 0 4 656
91802 51 426 0 51 426 0 0 0 0 0 0 51 426 0 51 426
91803 1 468 1 060 2 528 0 45 45 0 53 53 1 468 1 052 2 520
99998 9 610 817 0 9 610 817 32 918 411 0 32 918 411 32 877 751 0 32 877 751 9 651 477 0 9 651 477
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 18 300 034 1 546 594 19 846 628 34 118 297 68 424 34 186 721 33 791 692 89 964 33 881 656 18 626 639 1 525 054 20 151 693
Ïàññèâ
91312 4 856 382 0 4 856 382 171 730 0 171 730 512 879 0 512 879 5 197 531 0 5 197 531
91314 1 772 033 0 1 772 033 32 085 296 0 32 085 296 31 617 546 0 31 617 546 1 304 283 0 1 304 283
91315 2 733 168 0 2 733 168 16 898 0 16 898 64 641 0 64 641 2 780 911 0 2 780 911
91316 33 531 0 33 531 8 402 0 8 402 0 0 0 25 129 0 25 129
91317 94 258 219 94 477 595 255 169 595 424 723 339 5 723 344 222 342 55 222 397
91507 121 049 0 121 049 0 0 0 0 0 0 121 049 0 121 049
91508 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
99999 10 235 811 0 10 235 811 1 003 904 0 1 003 904 1 268 309 0 1 268 309 10 500 216 0 10 500 216
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 19 846 409 219 19 846 628 33 881 485 169 33 881 654 34 186 714 5 34 186 719 20 151 638 55 20 151 693
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93306 0 0 0 5 600 000 697 255 6 297 255 5 600 000 697 255 6 297 255 0 0 0
93307 0 0 0 5 600 000 711 805 6 311 805 5 600 000 711 805 6 311 805 0 0 0
93308 5 600 000 0 5 600 000 5 600 000 838 308 6 438 308 5 600 000 712 836 6 312 836 5 600 000 125 472 5 725 472
93309 0 125 980 125 980 0 3 792 3 792 0 129 772 129 772 0 0 0
93501 0 0 0 0 156 147 156 147 0 156 147 156 147 0 0 0
93502 0 0 0 0 156 416 156 416 0 156 416 156 416 0 0 0
93901 1 115 212 0 1 115 212 13 427 775 9 498 280 22 926 055 13 711 901 8 179 107 21 891 008 831 086 1 319 173 2 150 259
94101 0 0 0 0 538 324 538 324 0 538 324 538 324 0 0 0
94102 0 0 0 0 235 514 235 514 0 235 514 235 514 0 0 0
99996 6 798 362 0 6 798 362 30 341 656 0 30 341 656 29 348 983 0 29 348 983 7 791 035 0 7 791 035
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 13 513 574 125 980 13 639 554 60 569 431 12 835 841 73 405 272 59 860 884 11 517 176 71 378 060 14 222 121 1 444 645 15 666 766
Ïàññèâ
96301 0 0 0 0 155 971 155 971 0 155 971 155 971 0 0 0
96302 0 0 0 0 156 146 156 146 0 156 146 156 146 0 0 0
96306 0 0 0 0 6 134 031 6 134 031 0 6 134 031 6 134 031 0 0 0
96307 0 0 0 0 6 226 331 6 226 331 0 6 226 331 6 226 331 0 0 0
96308 0 5 553 236 5 553 236 0 6 388 961 6 388 961 0 6 474 388 6 474 388 0 5 638 663 5 638 663
96309 0 127 227 127 227 0 131 459 131 459 0 4 232 4 232 0 0 0
96901 0 1 117 898 1 117 898 8 021 532 14 285 385 22 306 917 9 343 588 13 997 803 23 341 391 1 322 056 830 316 2 152 372
96902 0 0 0 0 235 002 235 002 0 235 002 235 002 0 0 0
97101 0 0 0 0 142 296 142 296 0 142 296 142 296 0 0 0
99997 6 841 193 0 6 841 193 29 150 917 0 29 150 917 30 185 455 0 30 185 455 7 875 731 0 7 875 731
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 6 841 193 6 798 361 13 639 554 37 172 449 33 855 582 71 028 031 39 529 043 33 526 200 73 055 243 9 197 787 6 468 979 15 666 766
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 9,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 9,0000
98010 0 0 6 038 195 191,0000 0 0 43 984 563 982,0000 0 0 42 458 273 818,0000 0 0 7 564 485 355,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 6 038 195 200,0000 0 0 43 984 563 982,0000 0 0 42 458 273 818,0000 0 0 7 564 485 364,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 6 038 195 200,0000 0 0 42 458 273 818,0000 0 0 43 984 563 982,0000 0 0 7 564 485 364,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 6 038 195 200,0000 0 0 42 458 273 818,0000 0 0 43 984 563 982,0000 0 0 7 564 485 364,0000