×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2014 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Äæåé ýíä Òè Áàíê (àêöèîíåðíîå îáùåñòâî)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 3061

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
20202 51 063 182 194 233 257 415 384 165 390 580 774 379 862 255 875 635 737 86 585 91 709 178 294
20209 0 0 0 162 728 0 162 728 162 728 0 162 728 0 0 0
30102 98 480 0 98 480 5 732 336 0 5 732 336 5 411 885 0 5 411 885 418 931 0 418 931
30110 7 957 28 319 36 276 13 080 131 351 144 431 13 445 137 008 150 453 7 592 22 662 30 254
30114 7 014 484 859 491 873 28 300 1 283 501 1 311 801 0 1 435 694 1 435 694 35 314 332 666 367 980
30202 64 510 0 64 510 0 0 0 2 939 0 2 939 61 571 0 61 571
30204 21 384 0 21 384 1 161 0 1 161 0 0 0 22 545 0 22 545
30233 0 0 0 3 712 293 4 005 3 712 293 4 005 0 0 0
30302 603 0 603 0 0 0 0 0 0 603 0 603
30306 307 732 0 307 732 1 0 1 120 000 0 120 000 187 733 0 187 733
30413 566 0 566 181 333 0 181 333 181 376 0 181 376 523 0 523
30424 7 056 0 7 056 137 825 0 137 825 138 227 0 138 227 6 654 0 6 654
30425 0 2 856 2 856 0 87 87 0 164 164 0 2 779 2 779
32002 0 0 0 310 000 0 310 000 310 000 0 310 000 0 0 0
32003 90 000 0 90 000 270 000 27 355 297 355 330 000 27 355 357 355 30 000 0 30 000
32005 0 71 397 71 397 0 2 170 2 170 0 4 097 4 097 0 69 470 69 470
32201 0 3 556 3 556 0 108 108 0 204 204 0 3 460 3 460
44906 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0
44907 152 000 0 152 000 0 0 0 31 500 0 31 500 120 500 0 120 500
45106 60 000 35 698 95 698 0 394 394 0 36 092 36 092 60 000 0 60 000
45107 203 610 0 203 610 0 0 0 4 850 0 4 850 198 760 0 198 760
45201 52 037 0 52 037 129 063 0 129 063 123 510 0 123 510 57 590 0 57 590
45204 318 076 0 318 076 613 969 0 613 969 98 355 0 98 355 833 690 0 833 690
45205 110 375 0 110 375 232 000 0 232 000 0 0 0 342 375 0 342 375
45206 936 696 0 936 696 0 0 0 254 310 0 254 310 682 386 0 682 386
45207 324 163 0 324 163 76 870 0 76 870 13 729 0 13 729 387 304 0 387 304
45208 117 401 0 117 401 0 0 0 4 265 0 4 265 113 136 0 113 136
45504 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45505 57 708 30 864 88 572 11 000 900 11 900 2 758 2 035 4 793 65 950 29 729 95 679
45506 844 246 59 198 903 444 34 300 7 815 42 115 15 472 12 552 28 024 863 074 54 461 917 535
45507 120 879 52 608 173 487 8 500 1 581 10 081 16 132 3 914 20 046 113 247 50 275 163 522
45509 745 929 1 674 69 785 854 0 1 054 1 054 814 660 1 474
45604 0 321 792 321 792 0 9 041 9 041 0 23 593 23 593 0 307 240 307 240
45702 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45705 1 000 4 951 5 951 0 139 139 0 363 363 1 000 4 727 5 727
45708 0 0 0 141 0 141 141 0 141 0 0 0
45812 43 203 0 43 203 22 878 0 22 878 12 842 0 12 842 53 239 0 53 239
45815 41 786 0 41 786 2 931 0 2 931 0 0 0 44 717 0 44 717
45912 1 239 0 1 239 67 0 67 67 0 67 1 239 0 1 239
45915 619 0 619 0 0 0 0 0 0 619 0 619
47101 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 215 897 215 897 1 348 939 1 972 742 3 321 681 1 348 939 2 060 967 3 409 906 0 127 672 127 672
47408 0 0 0 11 654 105 11 471 030 23 125 135 11 654 105 11 471 030 23 125 135 0 0 0
47423 48 0 48 16 1 608 1 624 11 1 608 1 619 53 0 53
47427 406 52 458 4 098 69 4 167 3 669 16 3 685 835 105 940
50104 199 702 0 199 702 1 387 0 1 387 9 589 0 9 589 191 500 0 191 500
50106 884 799 0 884 799 6 754 0 6 754 31 355 0 31 355 860 198 0 860 198
50107 192 481 0 192 481 32 130 0 32 130 5 572 0 5 572 219 039 0 219 039
50110 29 788 329 711 359 499 241 10 155 10 396 0 79 507 79 507 30 029 260 359 290 388
50121 1 0 1 3 468 0 3 468 308 0 308 3 161 0 3 161
50606 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 31 000 0 31 000
50621 3 138 0 3 138 857 0 857 0 0 0 3 995 0 3 995
51401 0 0 0 0 105 627 105 627 0 105 627 105 627 0 0 0
51403 49 240 106 940 156 180 380 35 859 36 239 0 108 102 108 102 49 620 34 697 84 317
51404 49 269 0 49 269 365 0 365 0 0 0 49 634 0 49 634
51405 0 0 0 0 34 147 34 147 0 0 0 0 34 147 34 147
51505 6 684 0 6 684 33 0 33 0 0 0 6 717 0 6 717
60302 354 0 354 311 0 311 137 0 137 528 0 528
60306 0 0 0 31 0 31 6 0 6 25 0 25
60308 488 596 1 084 99 18 117 110 35 145 477 579 1 056
60310 9 0 9 831 0 831 831 0 831 9 0 9
60312 305 0 305 7 097 0 7 097 7 202 0 7 202 200 0 200
60314 0 0 0 0 499 499 0 499 499 0 0 0
60401 19 387 0 19 387 0 0 0 0 0 0 19 387 0 19 387
60701 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
60901 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
61009 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61011 244 455 0 244 455 0 0 0 0 0 0 244 455 0 244 455
61210 0 0 0 35 625 164 038 199 663 35 625 164 038 199 663 0 0 0
61403 9 077 0 9 077 1 824 0 1 824 626 0 626 10 275 0 10 275
61702 0 0 0 14 593 0 14 593 0 0 0 14 593 0 14 593
70606 1 035 579 0 1 035 579 191 515 0 191 515 995 0 995 1 226 099 0 1 226 099
70607 44 814 0 44 814 4 956 0 4 956 26 883 0 26 883 22 887 0 22 887
70608 602 312 0 602 312 165 943 0 165 943 0 0 0 768 255 0 768 255
70611 3 602 0 3 602 0 0 0 0 0 0 3 602 0 3 602
70614 629 0 629 761 0 761 72 0 72 1 318 0 1 318
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 7 465 173 1 932 417 9 397 590 21 914 131 15 426 702 37 340 833 20 759 464 15 931 722 36 691 186 8 619 840 1 427 397 10 047 237
Ïàññèâ
10207 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
10602 83 900 0 83 900 0 0 0 0 0 0 83 900 0 83 900
10701 17 769 0 17 769 0 0 0 1 909 0 1 909 19 678 0 19 678
10801 178 202 0 178 202 0 0 0 36 269 0 36 269 214 471 0 214 471
30109 0 36 36 0 2 2 0 1 1 0 35 35
30111 3 886 0 3 886 121 767 0 121 767 125 055 0 125 055 7 174 0 7 174
30232 1 367 760 2 127 11 669 11 812 23 481 11 087 11 091 22 178 785 39 824
30301 603 0 603 0 0 0 0 0 0 603 0 603
30305 307 732 0 307 732 145 000 0 145 000 25 001 0 25 001 187 733 0 187 733
31402 0 0 0 56 500 0 56 500 56 500 0 56 500 0 0 0
31407 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
31409 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31501 0 0 0 1 459 0 1 459 1 459 0 1 459 0 0 0
40602 221 0 221 4 141 0 4 141 4 117 0 4 117 197 0 197
40701 610 304 914 37 568 72 322 109 890 37 291 72 478 109 769 333 460 793
40702 695 132 96 030 791 162 5 506 562 154 411 5 660 973 5 938 415 115 299 6 053 714 1 126 985 56 918 1 183 903
40703 989 0 989 6 119 0 6 119 6 404 0 6 404 1 274 0 1 274
40802 12 859 3 626 16 485 31 022 1 591 32 613 30 562 957 31 519 12 399 2 992 15 391
40804 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
40807 24 227 184 021 208 248 1 275 15 257 16 532 1 055 7 368 8 423 24 007 176 132 200 139
40817 137 801 189 592 327 393 422 387 173 208 595 595 435 193 139 549 574 742 150 607 155 933 306 540
40820 5 861 69 164 75 025 62 442 7 187 69 629 63 031 7 280 70 311 6 450 69 257 75 707
40911 0 0 0 3 710 0 3 710 3 710 0 3 710 0 0 0
40912 0 0 0 0 6 402 6 402 0 6 402 6 402 0 0 0
42005 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42006 24 500 4 891 29 391 16 500 1 218 17 718 17 500 26 237 43 737 25 500 29 910 55 410
42104 130 000 53 547 183 547 0 3 072 3 072 0 1 628 1 628 130 000 52 103 182 103
42105 3 822 0 3 822 3 000 0 3 000 850 0 850 1 672 0 1 672
42106 348 100 291 312 639 412 5 000 19 082 24 082 0 8 514 8 514 343 100 280 744 623 844
42301 509 1 718 2 227 152 104 256 174 51 225 531 1 665 2 196
42304 2 667 0 2 667 567 0 567 0 0 0 2 100 0 2 100
42305 43 386 0 43 386 8 650 0 8 650 800 0 800 35 536 0 35 536
42306 2 946 620 424 726 3 371 346 112 406 74 598 187 004 171 207 45 745 216 952 3 005 421 395 873 3 401 294
42309 200 0 200 20 0 20 12 0 12 192 0 192
42601 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1
42606 34 310 23 411 57 721 50 3 109 3 159 7 610 1 593 9 203 41 870 21 895 63 765
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44915 10 320 0 10 320 3 270 0 3 270 0 0 0 7 050 0 7 050
45115 11 375 0 11 375 3 621 0 3 621 572 0 572 8 326 0 8 326
45215 119 921 0 119 921 30 557 0 30 557 46 677 0 46 677 136 041 0 136 041
45515 58 913 0 58 913 5 861 0 5 861 19 346 0 19 346 72 398 0 72 398
45615 9 134 0 9 134 269 0 269 5 020 0 5 020 13 885 0 13 885
45715 1 490 0 1 490 31 0 31 11 823 0 11 823 13 282 0 13 282
45818 68 864 0 68 864 318 0 318 8 570 0 8 570 77 116 0 77 116
45918 877 0 877 0 0 0 179 0 179 1 056 0 1 056
47403 0 0 0 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597 0 0 0
47407 0 0 0 11 372 604 11 729 256 23 101 860 11 372 604 11 729 256 23 101 860 0 0 0
47411 95 0 95 0 0 0 6 0 6 101 0 101
47416 836 0 836 22 430 0 22 430 21 598 0 21 598 4 0 4
47422 75 0 75 3 42 476 42 479 3 42 476 42 479 75 0 75
47425 45 350 0 45 350 31 758 0 31 758 21 457 0 21 457 35 049 0 35 049
47426 29 325 205 29 530 6 468 1 101 7 569 10 117 1 251 11 368 32 974 355 33 329
50120 56 124 0 56 124 24 007 0 24 007 4 601 0 4 601 36 718 0 36 718
51410 0 0 0 0 0 0 837 0 837 837 0 837
51510 1 404 0 1 404 0 0 0 7 0 7 1 411 0 1 411
52602 0 0 0 760 0 760 760 0 760 0 0 0
60301 269 0 269 3 190 0 3 190 3 029 0 3 029 108 0 108
60305 0 0 0 9 181 0 9 181 9 181 0 9 181 0 0 0
60307 0 0 0 66 0 66 66 0 66 0 0 0
60309 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
60311 71 0 71 144 0 144 143 0 143 70 0 70
60313 5 287 0 5 287 0 0 0 1 035 0 1 035 6 322 0 6 322
60322 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60324 1 038 0 1 038 18 0 18 0 0 0 1 020 0 1 020
60348 18 552 0 18 552 1 271 0 1 271 0 0 0 17 281 0 17 281
60601 9 275 0 9 275 0 0 0 179 0 179 9 454 0 9 454
60903 113 0 113 0 0 0 6 0 6 119 0 119
61012 24 446 0 24 446 0 0 0 0 0 0 24 446 0 24 446
61304 417 0 417 76 0 76 58 0 58 399 0 399
70601 832 841 0 832 841 0 0 0 196 633 0 196 633 1 029 474 0 1 029 474
70602 2 995 0 2 995 3 225 0 3 225 4 720 0 4 720 4 490 0 4 490
70603 748 696 0 748 696 0 0 0 134 920 0 134 920 883 616 0 883 616
70613 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
70615 0 0 0 0 0 0 14 593 0 14 593 14 593 0 14 593
70801 38 177 0 38 177 38 177 0 38 177 0 0 0 0 0 0
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 8 054 246 1 343 344 9 397 590 18 146 039 12 316 208 30 462 247 18 894 718 12 217 176 31 111 894 8 802 925 1 244 312 10 047 237
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 483 0 483 719 0 719 800 0 800 402 0 402
90902 219 884 0 219 884 1 829 0 1 829 7 680 0 7 680 214 033 0 214 033
91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 8 639 697 405 818 9 045 515 1 977 702 12 041 1 989 743 206 287 65 019 271 306 10 411 112 352 840 10 763 952
91604 11 210 1 11 211 2 820 7 2 827 13 2 15 14 017 6 14 023
91704 1 135 0 1 135 0 0 0 0 0 0 1 135 0 1 135
91801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91802 28 395 0 28 395 0 0 0 0 0 0 28 395 0 28 395
91803 260 16 276 0 0 0 0 1 1 260 15 275
99998 4 065 713 0 4 065 713 573 631 0 573 631 527 656 0 527 656 4 111 688 0 4 111 688
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 12 966 786 405 835 13 372 621 2 556 701 12 048 2 568 749 742 436 65 022 807 458 14 781 051 352 861 15 133 912
Ïàññèâ
91311 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000
91312 2 760 575 14 636 2 775 211 40 788 840 41 628 220 339 445 220 784 2 940 126 14 241 2 954 367
91315 661 391 0 661 391 0 0 0 0 0 0 661 391 0 661 391
91316 26 940 0 26 940 0 0 0 0 0 0 26 940 0 26 940
91317 489 797 3 557 493 354 449 090 36 937 486 027 315 840 37 006 352 846 356 547 3 626 360 173
91507 28 766 0 28 766 0 0 0 0 0 0 28 766 0 28 766
91508 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
99999 9 306 908 0 9 306 908 279 802 0 279 802 1 995 118 0 1 995 118 11 022 224 0 11 022 224
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 13 354 428 18 193 13 372 621 769 680 37 777 807 457 2 531 297 37 451 2 568 748 15 116 045 17 867 15 133 912
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93301 0 0 0 0 57 747 57 747 0 57 747 57 747 0 0 0
93302 0 0 0 0 58 186 58 186 0 58 186 58 186 0 0 0
93901 589 654 0 589 654 10 985 195 177 375 11 162 570 11 392 088 176 288 11 568 376 182 761 1 087 183 848
99996 590 707 0 590 707 11 256 164 0 11 256 164 11 662 868 0 11 662 868 184 003 0 184 003
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 180 361 0 1 180 361 22 241 359 293 308 22 534 667 23 054 956 292 221 23 347 177 366 764 1 087 367 851
Ïàññèâ
96501 0 0 0 0 58 429 58 429 0 58 429 58 429 0 0 0
96502 0 0 0 0 58 655 58 655 0 58 655 58 655 0 0 0
96901 0 590 707 590 707 174 721 11 429 033 11 603 754 175 811 11 021 239 11 197 050 1 090 182 913 184 003
99997 589 654 0 589 654 11 626 788 0 11 626 788 11 220 982 0 11 220 982 183 848 0 183 848
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 589 654 590 707 1 180 361 11 801 509 11 546 117 23 347 626 11 396 793 11 138 323 22 535 116 184 938 182 913 367 851
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 12,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 13,0000
98010 0 0 1 329 797,0000 0 0 30 000,0000 0 0 36 089,0000 0 0 1 323 708,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 1 329 809,0000 0 0 30 003,0000 0 0 36 091,0000 0 0 1 323 721,0000
Ïàññèâ
98040 0 0 25 010,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 25 010,0000
98050 0 0 1 304 799,0000 0 0 36 091,0000 0 0 30 003,0000 0 0 1 298 711,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 1 329 809,0000 0 0 36 091,0000 0 0 30 003,0000 0 0 1 323 721,0000