×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3046

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   94 100,0000
Резервный фонд 10701   28 230,0000
Фонды специального назначения 10702   565,0000
Фонды накопления 10703   12 678,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 968,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 569 215,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 691,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 127 110,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 665,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 972,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 052,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 957,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 193,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 894,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 315,0000
Коммерческие организации 40702   613 228,0000
Некоммерческие организации 40703   1 141,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   814,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69 205,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   14 333,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   954,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   44,0000
Физические лица 40817   1 305,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 306,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 899,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   752,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 608,0000  
до востребования 45209 51 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 303,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 439,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 161,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 931,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   46 918,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 46 918,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 616,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   645,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000  
Резервы на возможные потери 47425   389,0000
Требования по получению процентов 47427 1 585,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 591,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 16 043,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 765,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 296,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 784,0000  
Резервы на возможные потери 51410   431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   205 544,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 830,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 490,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 780,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   58 299,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 186,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 186,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 849,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   212,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 741,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 208,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3 289,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 631,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 370,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   5 819,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 126,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 414,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 590,0000  
Другие расходы 70209 12 036,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 904,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 347,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 116,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 35 320,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 541,0000  
Текущие счета 80801 74,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 14,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   40 049,0000
Доходы от доверительного управления 85401   13,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 274 644,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 322,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 348,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 786,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 190 494,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 159,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 268,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 936,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 432,0000  
Арендованное другое имущество 91504 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 846,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   550 608,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 087,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 822,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 087,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   12 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   154,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 135 583,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 242,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 114 299,0000