×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3046

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   94 100,0000
Резервный фонд 10701   14 115,0000
Фонды специального назначения 10702   565,0000
Фонды накопления 10703   10 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 433,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 044,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39 199,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 175,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 993,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   525,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8 554,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 947,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 206,0000
Коммерческие организации 40702   261 417,0000
Некоммерческие организации 40703   4 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 833,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   16 417,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   427,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 584,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 126,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 706,0000  
до востребования 45209 37 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 824,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 745,0000  
Физическим лицам 45815 270,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 015,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   34 695,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 34 695,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 521,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 001,0000  
Требования по получению процентов 47427 7 747,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 731,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 478,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 124,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 67,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 896,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 362,0000  
Резервы на возможные потери 51410   263,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 011,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 402,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   28 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 565,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   114 814,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 262,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   165,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 024,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 910,0000  
Амортизация основных средств 60601   911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 43,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 26,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 907,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 897,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 828,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   6 216,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 96,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 564,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 323,0000  
Другие расходы 70209 10 369,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 422,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 992,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 286,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 77 302,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 179,0000  
Текущие счета 80801 449,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 217,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   77 667,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   10 548,0000
Доходы от доверительного управления 85401   218,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 353,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 040,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 146 900,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 848,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 313,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 105 366,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 785,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 520,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 844,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 76 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 504,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 270,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 017,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 124,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   602 850,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 410 617,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 706 682,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 703 943,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   30,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   33,0000