×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Русские финансовые традиции» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2934

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   82 815,0000
физическим лицам 10205   17 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   431 354,0000
Резервный фонд 10701   46 716,0000
Фонды специального назначения 10702   1 954,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 199 471,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 406,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 756,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 377,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 183 076,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   673,0000
Резервы на возможные потери 30126   36 609,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 928,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 952,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 751,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 751,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 421,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 421,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 276,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   8 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 715,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 173,0000  
Резервы на возможные потери 32211   12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   74,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   11,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   313 755,0000
Некоммерческие организации 40703   2 312,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 267,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   133,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 517,0000
Физические лица 40817   2 019,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   280,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 308,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   398,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   126,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 030,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   812,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 407,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 981,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 125 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 970,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 616,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 652,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 898,0000  
Резервы на возможные потери 45415   318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 093,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 989,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 030,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 652,0000  
Резервы на возможные потери 45515   354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 261,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 695,0000  
Физическим лицам 45815 15 893,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 907,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 865,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   370,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   464,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   139 423,0000
Требования по прочим операциям 47423 223,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   274,0000
Требования по получению процентов 47427 8 553,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 644,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 6 904,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 91,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 314,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 263,0000  
Резервы на возможные потери 51510   253,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и опротестованные 51908 758,0000  
Резервы на возможные потери 51910   725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   49 185,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 357,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 374,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 780,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 829,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   45,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 837,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 629,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 794,0000  
Резервы на возможные потери 60324   612,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 653,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 372,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 378,0000  
Запасы
Материалы 61008 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 310,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   86,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   246 388,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 983,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 251 950,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 102,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   951,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   41 240,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 556,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 161,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 045,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 68,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 92,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 885,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 73 124,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 381,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 738,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 177,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 133 609,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 718,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 395 970,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 528 253,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 619,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   264,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 98,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 792,0000  
Арендованное другое имущество 91504 378,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 302,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 883,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 076 221,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 274 536,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 078 705,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 432 215,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 290 200,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 121,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 274 592,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 079 053,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   432 282,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   289 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 972 337,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   966 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 340,0000