×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «СИНКО-БАНК»
Регистрационный номер 2838

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   156 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5,0000
Резервный фонд 10701   20 886,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   39,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 873,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 015,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 838,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 273,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 680,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 441,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 315,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 203,0000
Некоммерческие организации 40503   922,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 584,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   229 187,0000
Некоммерческие организации 40703   2 421,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   509,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 709,0000
Физические лица 40817   749,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   310,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 865,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   324,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   94,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   68 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 016,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 942,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 383,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   276,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 729,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 729,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 721,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   405,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   665,0000
Требования по получению процентов 47427 913,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 721,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 777,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 446,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   374,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 861,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 857,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 926,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 729,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 095,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 246 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 833 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   55 600,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 66,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 263,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 949,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 103 801,0000