×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОВА Банк»
Регистрационный номер 2800

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   185 923,0000
физическим лицам 10205   13 898,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 939,0000
Резервный фонд 10701   13 653,0000
Фонды специального назначения 10702   241,0000
Фонды накопления 10703   1 789,0000
Другие фонды 10704   83,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 904,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 850,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 834 281,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 175 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 130,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 578,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 219,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 758,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 758,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 507,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 025,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 28 085,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   492,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 007,0000
Некоммерческие организации 40603   598,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 056,0000
Коммерческие организации 40702   1 120 977,0000
Некоммерческие организации 40703   1 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 898,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   156 151,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   165,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 334,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   28,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 225 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 162 654,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 857,0000  
Резервы на возможные потери 45315   95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 675,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 439,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 171,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 33,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 318,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   249,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 257,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 527,0000  
Резервы на возможные потери 47425   560,0000
Требования по получению процентов 47427 492,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 337,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 187,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 901,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 50213   35,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 185,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 964,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 548,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 270,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 116,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 452,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 431,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 140,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 176,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 229,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 479,0000  
Запасы
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 576,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 614,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   21 188,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 970,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 318 681,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 121 382,0000  
Текущие счета 80801 261,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 213,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 9 532,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   448 337,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 144 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 030,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 267 178,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 459 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 748,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000  
Арендованные основные средства 91503 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 230,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 778,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   880 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 582 104,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   73 404,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 508 711,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000