×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «НОВА Банк»
Регистрационный номер 2800

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   125 923,0000
физическим лицам 10205   11 907,0000
нерезидентам 10206   1 991,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 991,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 939,0000
Резервный фонд 10701   3 708,0000
Фонды специального назначения 10702   35,0000
Фонды накопления 10703   1 789,0000
Другие фонды 10704   7,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 857,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 564 521,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 119 573,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 874,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 840,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 967,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 967,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 496,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 883,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 129,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 617,0000
Некоммерческие организации 40603   409,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 785,0000
Коммерческие организации 40702   386 613,0000
Некоммерческие организации 40703   7 437,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   621,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   306 669,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 003,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 013,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 41 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 498,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 97 480,0000  
до востребования 45209 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 039,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 533,0000  
Резервы на возможные потери 45515   905,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 071,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   413,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 131,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 309,0000  
Резервы на возможные потери 47425   540,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   69,0000
Требования по получению процентов 47427 344,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 141,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 7 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 209,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 006,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 249,0000  
Резервы на возможные потери 51510   273,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 069,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   176 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   57 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 663,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 247,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 419,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 886,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 649,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 628,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 798,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 377,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 275,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 776,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 36 214,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 11 655,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   12 570,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   68 075,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 063,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 109,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 039,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 124 875,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 507 822,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 819,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 936,0000  
Арендованные основные средства 91503 781,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 358,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   762 591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 358 607,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 515,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   100 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   199 107,0000