×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 736,0000
физическим лицам 10205   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   394,0000
Резервный фонд 10701   34 500,0000
Фонды специального назначения 10702   474,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   33 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 908,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 243,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 215,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 364,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   68 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 661,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 873,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 825,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 540,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 079,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 079,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   73 391,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 391,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 019,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   67 620,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 123,0000  
Резервы на возможные потери 32403   123,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 106,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   15 767,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 16 124,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   355,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   149,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 860,0000
Некоммерческие организации 40503   833,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   703,0000
Некоммерческие организации 40603   902,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 430,0000
Коммерческие организации 40702   80 965,0000
Некоммерческие организации 40703   82 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 938,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   522,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   528,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 636,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   387,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 996,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 247,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 474,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   93,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 195 605,0000  
Резервы на возможные потери 44215   54 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 889,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 894,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 740,0000  
Резервы на возможные потери 44915   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 117 091,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 171,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 983,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 371,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 34 143,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 183,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 374,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 155,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 916,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 41,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 231,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 103,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 067,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 354,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 634,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 41 226,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 180,0000  
Физическим лицам 45815 3 304,0000  
Резервы на возможные потери 45818   45 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 505,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 91,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 469,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   118,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   563,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 26,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   83,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 246,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 302,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 686,0000
Требования по получению процентов 47427 8 495,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 244,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 107,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   54,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 976,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 188,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 117 064,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 61 491,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 460,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 781,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   145,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 219,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 459,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   117,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 733,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 204,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 550,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 795,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   371,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 60324   111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 548,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 706,0000  
Амортизация основных средств 60601   146,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 489,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   242,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 141,0000  
Нематериальные активы 60901 1 467,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   694,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 423,0000  
Запасные части 61002 486,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 68,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 147,0000  
Другие материалы 61006 831,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 660,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 660,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   955,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   64,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 553,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 297,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 401,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 549 187,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 325,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   395 666,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   115 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 007,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 451 379,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 971 200,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   370,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 132,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 388,0000  
Арендованное другое имущество 91504 589,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 533 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 248 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 38 152,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 116 470,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 400,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 113 892,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 382,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   110 266,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   35 896,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   111 490,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 880,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 101 777,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 146,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   101 777,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000