×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 474,0000
физическим лицам 10205   520,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31,0000
Резервный фонд 10701   36 028,0000
Фонды специального назначения 10702   7,0000
Фонды накопления 10703   183 774,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 405,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 845,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 796,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 265 923,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   266 473,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 145 255,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 642,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127 332,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 722,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 790,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 426,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 769,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   89 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   22 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   547,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 527,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24,0000
Коммерческие организации 40702   19 992,0000
Некоммерческие организации 40703   1 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 466,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   41,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   151 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 291,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   847,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 763,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 179 178,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 047,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 082,0000  
Резервы на возможные потери 45515   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 214,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 130,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 787,0000  
Физическим лицам 45815 1 306,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 627,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   406,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   478,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 101,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 262,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 006,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   868,0000
Требования по получению процентов 47427 550,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 819,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 005,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 244,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 133 781,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 752,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 368,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 308 256,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 86 262,0000  
Резервы на возможные потери 51510   69,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   741,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 382,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   123,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 117,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 118,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 112,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 530,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   410,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 98,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 070,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 388,0000  
Резервы на возможные потери 60324   800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 704,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 77,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   906,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   120 591,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 950,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 125 826,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 936,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 346,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   166,0000
Другие доходы 70107   12 826,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 547,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 556,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 562,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 333,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 082,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 11 409,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 181,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 350 063,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 115 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 596 539,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 65 699,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 25,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 528,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 541,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 152,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 207 120,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 732,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 158 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 525 225,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 338 891,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 6 458,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 564 513,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 309 194,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   733,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 964,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   570 901,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   304 962,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   151 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   516 650,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   338 891,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 374,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 400,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 731,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000