×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 474,0000
физическим лицам 10205   520,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31,0000
Резервный фонд 10701   36 028,0000
Фонды специального назначения 10702   179,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 201,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 195 215,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   557 033,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 361 695,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 391,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 955,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 451,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 714,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   394,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108,0000
Некоммерческие организации 40603   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   143,0000
Коммерческие организации 40702   12 930,0000
Некоммерческие организации 40703   5 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   149,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 027,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 507,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 365,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 025,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 677,0000  
Резервы на возможные потери 45515   470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 214,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 920,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 639,0000  
Физическим лицам 45815 2 031,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 115,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 554,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   196,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 291,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   25,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 558,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   41,0000
Требования по получению процентов 47427 47,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 196,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 61 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 996,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 188,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 88 017,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 191 210,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 5 260,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 054,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 356,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 432,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 289,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 386,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 528,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 158,0000  
Резервы на возможные потери 60206   211,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 245,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 447,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   417,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 121,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   83,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 805,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 391,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 443,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 355,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 143,0000
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 75,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 137,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   143 298,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 570,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 257,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 142 679,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 503,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   667,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   28,0000
Другие доходы 70107   7 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 349,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 625,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 469,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 947,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 796,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 9 177,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 404,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 436 713,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 426,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 569 891,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 94,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 25,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 415,0000  
Арендованное другое имущество 91504 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 222,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 050,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 437,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 370,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 193 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 112 475,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 132 000,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 539 640,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 79 839,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 72 302,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 537 125,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 7 393,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   112 405,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   81 742,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   74 931,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   527 382,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   144 604,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   539 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 627,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 400,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   205,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 821,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000