×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 736,0000
физическим лицам 10205   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31,0000
Резервный фонд 10701   36 028,0000
Фонды специального назначения 10702   347,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 034,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 511,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 37 946,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 309 742,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   347 681,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Резервы на возможные потери 20321   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 973,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 427,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 394,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 559,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108,0000
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   628,0000
Коммерческие организации 40702   9 468,0000
Некоммерческие организации 40703   5 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 605,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 181,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 725,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   80,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 566,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 979,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 714,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 159,0000  
Резервы на возможные потери 45515   194,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 214,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 254,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 652,0000  
Физическим лицам 45815 1 253,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 256,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 102,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 554,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   336,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 305,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 24,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 179,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 102,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 1 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 550,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 336,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 61 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 996,0000  
Резервы на возможные потери 51410   90,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 488,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 517,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 87 617,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 176 189,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 032,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90 017,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 696,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 380,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 621,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 025,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 161,0000  
Резервы на возможные потери 60206   214,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 695,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 511,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   164,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 105,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 466,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 469,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 076,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 171,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 998,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 276,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   140 056,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 254,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 147 531,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   882,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   82,0000
Другие доходы 70107   26 043,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 356,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 078,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 269,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 745,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 800,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 68,0000  
Другие расходы 70209 31 633,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 599,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 543,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 954,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 805 122,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 369,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 25,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 490,0000  
Арендованное другое имущество 91504 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 890,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 069,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 451,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 550,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 573 809,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 247 141,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 240 433,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 220 388,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 132 000,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 401 387,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 226 476,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 134,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 788 812,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 325,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 20 041,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   247 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   224 580,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 103,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   776 913,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   249 228,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   226 476,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   150 984,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   401 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 701,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 181 410,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 950,0000