×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 736,0000
физическим лицам 10205   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   31,0000
Резервный фонд 10701   36 017,0000
Фонды специального назначения 10702   267,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   32 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 345,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 142 256,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   142 256,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 975,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 355,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 795,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 667,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   59,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   13 172,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 19 284,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   362,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14,0000
Некоммерческие организации 40603   52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   12 740,0000
Некоммерческие организации 40703   4 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 019,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   139,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   53,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 594,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 377,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 4 591,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 3 214,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 596,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 762,0000  
Физическим лицам 45815 2 161,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 307,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 554,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   297,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 11,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 250,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 355,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 795,0000  
Резервы на возможные потери 47425   45 528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 043,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 297,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 131,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 107 501,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 460,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 146 024,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 323,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 733,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 301,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   591,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 592,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 62,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 946,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 617,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   59,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 346,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 175,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 112,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 474,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 547,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 471,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 094,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 743 922,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 146 735,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 564 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 368,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 25,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 294,0000  
Арендованное другое имущество 91504 157,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 993,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 477 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 399 738,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 371 569,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   365 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   399 738,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 311,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 510,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 556,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000