×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 736,0000
физическим лицам 10205   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   310,0000
Резервный фонд 10701   35 979,0000
Фонды специального назначения 10702   141,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   32 839,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 771,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 283,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 142,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 14 049,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 012,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 510,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 416,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 988,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 005,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 005,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 937,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 937,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 030,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 343,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   66,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   13 671,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 19 865,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 841,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20,0000
Некоммерческие организации 40603   72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   259,0000
Коммерческие организации 40702   40 976,0000
Некоммерческие организации 40703   9 654,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 505,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   151,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   39,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 318,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 747,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   64,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 126 825,0000  
Резервы на возможные потери 44215   25 365,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 740,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 410,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 469,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 910,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 552,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   88,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 23 206,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 696,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 734,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 173,0000  
Физическим лицам 45815 2 456,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 984,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 679,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   311,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 388,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 136,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 511,0000
Требования по получению процентов 47427 2 960,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 980,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 311,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 999,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 202 632,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 255,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   126,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 449,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 110,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 656,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 699,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 824,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 245,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 888,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 994,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 773,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 049,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 842,0000  
Амортизация основных средств 60601   184,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 092,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   502,0000
Нематериальные активы 60901 1 241,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   594,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 215,0000  
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 43,0000  
Другие материалы 61006 74,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 600,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 600,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 092,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 626,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 634,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 840 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 158 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 755 195,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 897,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 034,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 114 896,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 190,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 886 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 469 610,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 1 041,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 668,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 401 636,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   686,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   414 427,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   454 646,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 141,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 110,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 136,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000