×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Золото-Платина-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2552

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   6,0000
негосударственным организациям 10204   229 736,0000
физическим лицам 10205   258,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   367,0000
Резервный фонд 10701   34 500,0000
Фонды специального назначения 10702   201,0000
Фонды накопления 10703   196 053,0000
Другие фонды 10704   33 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 890,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 015,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 856,0000  
Денежные средства в пути 20209 462,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 550,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 928,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 691,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 758,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 598,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 173,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 736,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 738,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 738,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 937,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 937,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   110 466,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 959,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 296,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   15 351,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 15 683,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   318,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   137,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 387,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 020,0000
Некоммерческие организации 40603   131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 478,0000
Коммерческие организации 40702   19 389,0000
Некоммерческие организации 40703   16 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 886,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 795,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 587,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   357,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 624,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 483,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 176 323,0000  
Резервы на возможные потери 44215   35 265,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 740,0000  
Резервы на возможные потери 44915   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 401,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 247,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 924,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 645,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 120,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 205,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 990,0000  
Резервы на возможные потери 45415   339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   488,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 22 485,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 784,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 634,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 157,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 891,0000  
Физическим лицам 45815 4 357,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 63,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 387,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   432,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 57,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 186,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 437,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 188,0000
Требования по получению процентов 47427 3 879,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 620,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 107,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   54,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 976,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 137 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 56 874,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 832,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 685,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 332,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 854,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 124,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 797,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   106,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 112,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   417,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 379,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 496,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 252,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 184,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 865,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   353,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 971,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 202,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 635,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   169,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 670,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 197,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   406,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 306,0000  
Запасные части 61002 383,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 19,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 27,0000  
Другие материалы 61006 274,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 438,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 438,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 202,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   60,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 481,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 365,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 626,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 229,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 478,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   107,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   10 262,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 80,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 10 779,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 761,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 895 116,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 763,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 101 188,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 270 379,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 474,0000  
Арендованные основные средства 91503 25 329,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 123,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 977,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 759,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 394 387,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 857,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 308 260,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 354 606,0000  
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   3 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   352 942,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   302 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   7 959,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 107,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   93 164,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000