×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Северный Кредит»
Регистрационный номер 2398

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   6 500,0000
Фонды специального назначения 10702   467,0000
Фонды накопления 10703   4 714,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 799,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 078,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 329,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 301,0000  
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 438,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 203,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30,0000
Коммерческие организации 40702   7 791,0000
Некоммерческие организации 40703   958,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 283,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 41107   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 725,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 204,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 738,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 126,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 830,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   436,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 233,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 840,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 321,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 902,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   925,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   75,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 555,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 680,0000  
Резервы на возможные потери 60324   49,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 925,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 355,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 354,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 239,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 315,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 904,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 326,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 98 630,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   475,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 086,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 169,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   234 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000